基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2025-02-13 | 1.0000 | 0.88% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)金金騰通貨幣A | 2025-02-13 | 0.4278 | 1.64% | -- | 開放 | 開放 |
國(guó)金金騰通貨幣C | 2025-02-13 | 0.2225 | 0.88% | -- | 開放 | 開放 |
國(guó)金眾贏貨幣 | 2025-02-13 | 0.3474 | 1.82% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)金惠安利率債A | 2025-02-13 | 1.2099 | 1.2307 | -0.03% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠安利率債C | 2025-02-13 | 1.2027 | 1.2235 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠誠(chéng)A | 2025-02-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠誠(chéng)C | 2025-02-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.05% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開 | 2025-02-07 | 1.0062 | 1.1363 | -- | 暫停 | 暫停 |
國(guó)金惠享一年定開 | 2025-02-07 | 1.0388 | 1.1768 | -- | 暫停 | 暫停 |
國(guó)金惠鑫短債A | 2025-02-13 | 1.1068 | 1.1628 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠鑫短債C | 2025-02-13 | 1.0902 | 1.1462 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠鑫短債E | 2025-02-13 | 1.0848 | 1.1408 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠盈純債A | 2025-02-13 | 1.3004 | 1.3374 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠盈純債C | 2025-02-13 | 1.2880 | 1.3210 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠盈純債E | 2025-02-13 | 1.2768 | 1.3448 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A | 2025-02-13 | 1.0152 | 1.1380 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C | 2025-02-13 | 1.0151 | 1.1139 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金及第中短債A | 2025-02-13 | 1.0456 | 1.1428 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金及第中短債B | 2025-02-13 | 1.0416 | 1.1388 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A | 2025-02-13 | 1.0751 | 1.0751 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C | 2025-02-13 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
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國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A | 2025-02-13 | 0.6779 | 0.6779 | -2.32% | 開放 | 開放 |
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)C | 2025-02-13 | 0.6659 | 0.6659 | -2.32% | 開放 | 開放 |
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A | 2025-02-13 | 1.0335 | 3.0634 | 0.19% | 開放 | 開放 |
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C | 2025-02-13 | 1.0203 | 1.9567 | 0.19% | 開放 | 開放 |
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A | 2025-02-13 | 0.8042 | 0.8042 | -2.28% | 開放 | 開放 |
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C | 2025-02-13 | 0.7905 | 0.7905 | -2.30% | 開放 | 開放 |
國(guó)金量化多策略A | 2025-02-13 | 1.1919 | 1.2861 | 0.16% | 開放 | 開放 |
國(guó)金量化多策略C | 2025-02-13 | 1.1828 | 1.1828 | 0.17% | 開放 | 開放 |
國(guó)金量化精選混合A | 2025-02-13 | 1.3184 | 1.3184 | -0.75% | 開放 | 開放 |
國(guó)金量化精選混合C | 2025-02-13 | 1.2994 | 1.2994 | -0.75% | 開放 | 開放 |
國(guó)金新興價(jià)值混合A | 2025-02-13 | 0.8239 | 0.8239 | -3.09% | 開放 | 開放 |
國(guó)金新興價(jià)值混合C | 2025-02-13 | 0.8117 | 0.8117 | -3.10% | 開放 | 開放 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A | 2025-02-13 | 0.5478 | 0.5478 | -0.16% | 開放 | 開放 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C | 2025-02-13 | 0.5353 | 0.5353 | -0.15% | 開放 | 開放 |
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A | 2025-02-13 | 0.8356 | 0.8356 | -3.44% | 開放 | 開放 |
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C | 2025-02-13 | 0.8180 | 0.8180 | -3.45% | 開放 | 開放 |
國(guó)金智享量化選股混合A | 2025-02-13 | 0.9648 | 0.9648 | 0.03% | 開放 | 開放 |
國(guó)金智享量化選股混合C | 2025-02-13 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | 開放 | 開放 |
國(guó)金自主創(chuàng)新A | 2025-02-13 | 0.5817 | 0.5817 | -2.43% | 開放 | 開放 |
國(guó)金自主創(chuàng)新C | 2025-02-13 | 0.5700 | 0.5700 | -2.43% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)金量化多因子A | 2025-02-13 | 2.0640 | 2.0640 | -0.73% | 開放 | 開放 |
國(guó)金量化多因子C | 2025-02-13 | 2.0454 | 2.0454 | -0.73% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 購(gòu)買狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
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國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-02-13 | 0.9465 | 0.9465 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-02-13 | 0.9396 | 0.9396 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國(guó)金同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 2025-02-13 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-02-13 | 0.9555 | 0.9555 | -0.86% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-02-13 | 0.9483 | 0.9483 | -0.86% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-02-13 | 1.0017 | 1.0017 | -0.24% | 開放 | 開放 |
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-02-13 | 1.0007 | 1.0007 | -0.24% | 開放 | 開放 |