國(guó)金惠盈純債A類（006549）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-04-17 | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金惠盈純債債券型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠盈純債A 基金代碼 006549 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日期 2019年4月3日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 于濤 投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 主要投資策略 本基金通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測(cè)價(jià)格和利率變化趨勢(shì)，在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運(yùn)用多種投資策略，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金及股票型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.50% 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) 0.30% 300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10% M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.60% 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) 0.40% 300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20% M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0.00% 注：N為基金份額持有期限
管理費(fèi)率 0.30%/年 托管費(fèi)率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f(shuō)明書等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 興業(yè)銀行股份有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 華福證券有限責(zé)任公司 東吳證券股份有限公司 寧波銀行股份有限公司 中信期貨有限公司 蘇州銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 平安銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 中國(guó)光大銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 中信證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京增財(cái)基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 民生證券股份有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 山西證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 信達(dá)證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 國(guó)都證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 奕豐基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 中銀國(guó)際證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 華安證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 洪泰財(cái)富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司 西部證券股份有限公司 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中郵證券有限責(zé)任公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 華林證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 江海證券有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 國(guó)新證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 五礦證券有限公司 貴州華陽(yáng)眾惠基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 西南證券股份有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 財(cái)通證券股份有限公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 長(zhǎng)江證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 國(guó)信證券股份有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2024年12月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
-
-
其中：股票
-
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2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
9,380,147,739.22
99.51
其中：債券
9,380,147,739.22
99.51
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
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6
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
915,102.39
0.01
8
其他資產(chǎn)
45,715,472.48
0.48
9
合計(jì)
9,426,778,314.09
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
240431
24農(nóng)發(fā)31
3,000,000
301,899,945.21
4.25
2
190310
19進(jìn)出10
1,900,000
213,180,052.05
3.00
3
210410
21農(nóng)發(fā)10
1,900,000
210,511,150.68
2.96
4
220215
22國(guó)開15
1,900,000
208,951,172.60
2.94
5
200404
20農(nóng)發(fā)04
1,900,000
207,138,728.77
2.91
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2018-12-28
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