國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(017846)

        凈值走勢圖

        收益表現(xiàn)

        截至2025-04-17凈值增長率
        一個月以來
        -7.06%
        半年以來
        17.75%
        一年以來
        17.10%
        發(fā)行以來
        -5.65%

        基金看點(diǎn)

        2024年第四季度市場環(huán)境來看:10月上旬市場波動高于當(dāng)年2月,處于近10年較高水平,此后雖有所降低,但大部分時段仍處于市場平均或高于均值的位置。市場活躍度維持歷史較高水平位置,季度末有所降低。具體因子層面:貝塔值等因子表現(xiàn)較為極端,波動較大;市值和動量等亦體現(xiàn)了較大波動。

        產(chǎn)品信息

        • 基金名稱 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
          基金簡稱 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A
          基金代碼 017846
          基金類型 股票型
          運(yùn)作方式 契約型開放式
          成立時間 2023年3月22日
          基金存續(xù)期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 招商銀行股份有限公司
          基金經(jīng)理 馬芳
          投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對中證1000指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
          投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、地方政府債券、可交換債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

          本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

          如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

          風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
          主要投資策略 1、股票投資策略(量化選股模型、風(fēng)險控制與調(diào)整、存托憑證投資策略);2、債券投資策略;3、資產(chǎn)支持證券投資策略;4、國債期貨交易策略;5、股指期貨交易策略(套保時機(jī)選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、保證金管理);6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
          業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證1000指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
          產(chǎn)品風(fēng)險等級 R3(中等風(fēng)險)

        • 認(rèn)購費(fèi)率
          申購金額(M) 申購費(fèi)率
          M<100萬 1.00%
          100萬≤M<500萬 0.80%
          M≥500萬 1000元/筆
          申購費(fèi)率
          申購金額(M) 申購費(fèi)率
          M<100萬 1.20%
          100萬≤M<500萬 1.00%
          M≥500萬 1000元/筆

          贖回費(fèi)率
          連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率
          N<7天 1.50%
          7天≤N<30天 0.75%
          30天≤N<180天 0.50%
          N≥180天 0.00%

          管理費(fèi)率 1.00%/年
          托管費(fèi)率 0.20%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

          2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

          3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。

          4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。


          銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu)
          興業(yè)銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
          寧波銀行股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
          中信銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
          江蘇銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司
          深圳前海微眾銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
          國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
          國泰君安證券股份有限公司 嘉實(shí)財富管理有限公司
          中信建投證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
          招商證券股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
          中信證券(山東)有限責(zé)任公司 北京格上富信基金銷售有限公司
          中信證券華南股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司
          銀河證券股份有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
          國投證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          光大證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
          東海證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
          中泰證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
          中山證券有限責(zé)任公司 濟(jì)安財富(北京)基金銷售有限公司
          國元證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
          東北證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
          渤海證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司
          國盛證券有限責(zé)任公司 上海基煜基金銷售有限公司
          西部證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
          東方財富證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
          中國中金財富證券有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司
          湘財證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          長江證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
          廣發(fā)證券股份有限公司 中證金牛(北京)基金銷售有限公司
          江海證券有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          興業(yè)證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司
          國信證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司
          國新證券股份有限公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
          第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
          西南證券股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司
          恒泰證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司
          銀泰證券有限責(zé)任公司 和訊信息科技有限公司
          華福證券有限責(zé)任公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          華泰證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
          東吳證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          海通證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
          華西證券股份有限公司 上海挖財金融信息服務(wù)有限公司
          中信期貨有限公司 玄元保險代理有限公司
          陽光人壽保險股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          貴州華陽眾惠基金銷售有限公司 泰信財富基金銷售有限公司
          諾亞正行基金銷售有限公司 博時財富基金銷售有限公司
          上海天天基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態(tài)
        2025-04-170.94350.9435正常開放
        2025-04-160.94280.9428正常開放
        2025-04-150.95610.9561正常開放
        2025-04-140.95910.9591正常開放
        2025-04-110.94490.9449正常開放
        2025-04-100.93360.9336正常開放
        2025-04-090.91560.9156正常開放
        2025-04-080.89770.8977正常開放
        2025-04-070.89410.8941正常開放
        2025-04-030.99070.9907正常開放
        2025-04-020.99660.9966正常開放
        2025-04-010.99480.9948正常開放
        2025-03-310.98870.9887正常開放
        2025-03-280.99430.9943正常開放
        2025-03-271.00171.0017正常開放
        2025-03-261.00311.0031正常開放
        2025-03-250.99720.9972正常開放
        2025-03-240.99810.9981正常開放
        2025-03-211.00271.0027正常開放
        2025-03-201.01511.0151正常開放
        2025-03-191.01631.0163正常開放
        2025-03-181.02001.0200正常開放
        2025-03-171.01521.0152正常開放
        2025-03-141.01161.0116正常開放
        2025-03-130.99540.9954正常開放
        2025-03-121.00561.0056正常開放
        2025-03-111.00221.0022正常開放
        2025-03-100.99760.9976正常開放
        2025-03-070.99490.9949正常開放
        2025-03-060.99720.9972正常開放
        2025-03-050.97970.9797正常開放
        2025-03-040.97670.9767正常開放
        2025-03-030.96440.9644正常開放
        2025-02-280.95920.9592正常開放
        2025-02-270.98410.9841正常開放
        2025-02-260.98780.9878正常開放
        2025-02-250.97710.9771正常開放
        2025-02-240.98040.9804正常開放
        2025-02-210.97650.9765正常開放
        2025-02-200.96680.9668正常開放
        2025-02-190.96180.9618正常開放
        2025-02-180.94460.9446正常開放
        2025-02-170.96400.9640正常開放
        2025-02-140.96020.9602正常開放
        2025-02-130.95550.9555正常開放
        2025-02-120.96380.9638正常開放
        2025-02-110.95320.9532正常開放
        2025-02-100.95650.9565正常開放
        2025-02-070.94250.9425正常開放
        2025-02-060.92940.9294正常開放
        2025-02-050.90890.9089正常開放
        2025-01-270.89950.8995正常開放
        2025-01-240.90800.9080正常開放
        2025-01-230.89470.8947正常開放
        2025-01-220.89650.8965正常開放
        2025-01-210.90480.9048正常開放
        2025-01-200.90690.9069正常開放
        2025-01-170.90370.9037正常開放
        2025-01-160.89980.8998正常開放
        2025-01-150.89500.8950正常開放
        2025-01-140.89830.8983正常開放
        2025-01-130.86480.8648正常開放
        2025-01-100.85950.8595正常開放
        2025-01-090.87660.8766正常開放
        2025-01-080.87480.8748正常開放
        2025-01-070.87960.8796正常開放
        2025-01-060.86760.8676正常開放
        2025-01-030.86730.8673正常開放
        2025-01-020.89170.8917正常開放
        2024-12-310.91310.9131正常開放
        2024-12-300.93730.9373正常開放
        2024-12-270.93830.9383正常開放
        2024-12-260.93400.9340正常開放
        2024-12-250.92820.9282正常開放
        2024-12-240.93790.9379正常開放
        2024-12-230.92560.9256正常開放
        2024-12-200.94890.9489正常開放
        2024-12-190.94420.9442正常開放
        2024-12-180.94120.9412正常開放
        2024-12-170.93480.9348正常開放
        2024-12-160.95280.9528正常開放
        2024-12-130.95690.9569正常開放
        2024-12-120.97410.9741正常開放
        2024-12-110.96590.9659正常開放
        2024-12-100.95580.9558正常開放
        2024-12-090.95160.9516正常開放
        2024-12-060.95310.9531正常開放
        2024-12-050.94110.9411正常開放
        2024-12-040.93050.9305正常開放
        2024-12-030.94130.9413正常開放
        2024-12-020.93970.9397正常開放
        2024-11-290.92300.9230正常開放
        2024-11-280.90760.9076正常開放
        2024-11-270.91030.9103正常開放
        2024-11-260.89400.8940正常開放
        2024-11-250.90110.9011正常開放
        2024-11-220.89280.8928正常開放
        2024-11-210.92440.9244正常開放
        2024-11-200.92120.9212正常開放
        2024-11-190.90640.9064正常開放
        2024-11-180.88630.8863正常開放
        2024-11-150.89840.8984正常開放
        2024-11-140.90870.9087正常開放
        2024-11-130.93380.9338正常開放
        2024-11-120.93450.9345正常開放
        2024-11-110.94190.9419正常開放
        2024-11-080.92430.9243正常開放
        2024-11-070.92340.9234正常開放
        2024-11-060.90330.9033正常開放
        2024-11-050.89770.8977正常開放
        2024-11-040.87560.8756正常開放
        2024-11-010.86060.8606正常開放
        2024-10-310.87930.8793正常開放
        2024-10-300.86990.8699正常開放
        2024-10-290.86840.8684正常開放
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        2023-08-031.01221.0122正常開放
        2023-08-021.01211.0121正常開放
        2023-08-011.01241.0124正常開放
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        2023-07-270.99200.9920正常開放
        2023-07-260.99710.9971正常開放
        2023-07-250.99870.9987正常開放
        2023-07-240.98320.9832正常開放
        2023-07-210.98350.9835正常開放
        2023-07-200.98360.9836正常開放
        2023-07-190.99170.9917正常開放
        2023-07-180.99220.9922正常開放
        2023-07-170.98980.9898正常開放
        2023-07-140.99140.9914正常開放
        2023-07-130.99380.9938正常開放
        2023-07-120.98470.9847正常開放
        2023-07-110.99300.9930正常開放
        2023-07-100.98490.9849正常開放
        2023-07-070.98410.9841正常開放
        2023-07-060.98570.9857正常開放
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        2023-07-040.99110.9911正常開放
        2023-07-030.98930.9893正常開放
        2023-06-300.98650.9865正常開放
        2023-06-290.97270.9727正常開放
        2023-06-280.96460.9646正常開放
        2023-06-270.96650.9665正常開放
        2023-06-260.95200.9520正常開放
        2023-06-210.96620.9662正常開放
        2023-06-200.97770.9777暫停交易
        2023-06-160.98390.9839暫停交易
        2023-06-090.96680.9668暫停交易
        2023-06-020.98300.9830暫停交易
        2023-05-260.97170.9717暫停交易
        2023-05-190.97750.9775暫停交易
        2023-05-120.97050.9705暫停交易
        2023-05-050.98030.9803暫停交易
        2023-04-280.98870.9887暫停交易
        2023-04-210.98320.9832暫停交易
        2023-04-141.00341.0034暫停交易
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        2023-03-311.00001.0000暫停交易
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        權(quán)益登記日分紅方案(元/份)紅利發(fā)放日
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        • 數(shù)據(jù)截止日:2024年12月31日

          基金資產(chǎn)組合情況

          序號

          項(xiàng)目

          金額(元)

          占基金總資產(chǎn)的比例(%

          1

          權(quán)益投資

          335,398,926.17

          89.58

          其中:股票

          335,398,926.17

          89.58

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          -

          -

          其中:債券

          -

          -

          資產(chǎn)支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產(chǎn)

          -

          -

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

          -

          -

          7

          銀行存款和結(jié)算備付金合計

          38,468,849.19

          10.27

          8

          其他資產(chǎn)

          542,736.21

          0.14

          9

          合計

          374,410,511.57

          100.00

          報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

          序號

          股票代碼

          股票名稱

          數(shù)量(股)

          公允價值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          300857

          協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)

          34,200

          3,655,638.00

          0.98

          2

          600033

          福建高速

          888,800

          3,448,544.00

          0.93

          3

          600757

          長江傳媒

          359,000

          3,435,630.00

          0.92

          4

          002061

          浙江交科

          842,000

          3,435,360.00

          0.92

          5

          300620

          光庫科技

          70,400

          3,421,440.00

          0.92

          6

          603118

          共進(jìn)股份

          384,300

          3,420,270.00

          0.92

          7

          000035

          中國天楹

          690,800

          3,364,196.00

          0.90

          8

          002891

          中寵股份

          93,400

          3,334,380.00

          0.89

          9

          002023

          海特高新

          327,300

          3,322,095.00

          0.89

          10

          001270

          鋮昌科技

          87,020

          3,315,462.00

          0.89

          報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

          序號

          股票代碼

          股票名稱

          數(shù)量(股)

          公允價值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          601128

          常熟銀行

          440,980

          3,338,218.60

          0.90

          2

          300815

          玉禾田

          213,400

          3,326,906.00

          0.89

          3

          000937

          冀中能源

          526,100

          3,324,952.00

          0.89

          4

          600732

          愛旭股份

          298,480

          3,289,249.60

          0.88

          5

          688425

          鐵建重工

          690,236

          3,037,038.40

          0.81

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