國金惠盈純債E(009604)

        凈值走勢圖

        收益表現

        截至2025-02-26凈值增長率
        一個月以來
        -0.96%
        半年以來
        1.49%
        一年以來
        4.84%
        發行以來
        32.48%

        基金看點

        2024年四季度,債市收益率大體呈現單邊下行態勢,行情較強,國債收益率曲線長端、超長端表現強于短端,曲線由陡峭轉為平坦。從中債總全價指數走勢看,行情大體分為兩個階段:第一個階段是10月初至11月中旬:10月權益市場從前期較快上漲回歸震蕩,“股債蹺蹺板”效應減弱;11月中旬市場關注的增量財政政策細節公布,財政重點在化債,在此期間債市在震蕩中修復,中債10年國債到期收益率從10月8日的2.19%下行至11月20日的2.10%。

        產品信息

        • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
          基金簡稱 國金惠盈純債E
          基金代碼 009604
          基金類型 債券型證券投資基金
          運作方式 契約型開放式
          新增日期 2020年5月25日
          基金存續期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 寧波銀行股份有限公司
          基金經理 于濤
          投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
          投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
          主要投資策略 本基金通過深入研究宏觀經濟發展狀況,預測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調整及期限結構配置基礎上,采取積極的投資策略,確定類屬資產的最優配置比例,并靈活運用多種投資策略,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
          業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
          風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
          產品風險等級 R2(中低風險)

        • 認購費率 0.00%
          申購費率 0.00%

          贖回費率
          連續持有期限(日歷日) 贖回費率
          N<7日 1.50%
          N≥7日 0.00%

          注:N為基金份額持有期限

          銷售服務費率 0.25%/年
          管理費率 0.30%/年
          托管費率 0.10%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

          2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

          3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

          4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。


          銷售機構 銷售機構
          寧波銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
          平安銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
          江蘇銀行股份有限公司 嘉實財富管理有限公司
          深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
          中信百信銀行股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司
          中國光大銀行股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          國金證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
          中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
          招商證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
          海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
          申萬宏源西部證券有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
          華泰證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
          山西證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
          中天證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
          恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          西部證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          中郵證券有限責任公司 大連網金基金銷售有限公司
          湘財證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司
          華寶證券股份有限公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
          江海證券有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
          國新證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司
          中泰證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          第一創業證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
          東方證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司
          西南證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
          銀泰證券有限責任公司 北京格上富信基金銷售有限公司
          財通證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司
          華西證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          長江證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
          中信證券股份有限公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          中信證券(山東)有限責任公司 貴州華陽眾惠基金銷售有限公司
          中信證券華南股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司
          平安證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          國投證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司
          廣發證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司
          華福證券有限責任公司 泰信財富基金銷售有限公司
          華福證券有限責任公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
          華創證券有限責任公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
          中信期貨有限公司 博時財富基金銷售有限公司
          上海天天基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
        2025-02-251.25681.3248正常開放
        2025-02-241.25581.3238正常開放
        2025-02-211.26151.3295正常開放
        2025-02-201.26611.3341正常開放
        2025-02-191.27001.3380正常開放
        2025-02-181.26841.3364正常開放
        2025-02-171.27031.3383正常開放
        2025-02-141.27451.3425正常開放
        2025-02-131.27681.3448正常開放
        2025-02-121.27681.3448正常開放
        2025-02-111.27691.3449正常開放
        2025-02-101.27581.3438正常開放
        2025-02-071.27841.3464正常開放
        2025-02-061.27831.3463正常開放
        2025-02-051.27581.3438正常開放
        2025-01-271.27311.3411正常開放
        2025-01-241.26971.3377正常開放
        2025-01-231.26951.3375正常開放
        2025-01-221.27031.3383正常開放
        2025-01-211.27011.3381正常開放
        2025-01-201.26761.3356正常開放
        2025-01-171.26931.3373正常開放
        2025-01-161.27111.3391正常開放
        2025-01-151.27231.3403正常開放
        2025-01-141.27091.3389正常開放
        2025-01-131.26891.3369正常開放
        2025-01-101.27101.3390正常開放
        2025-01-091.27071.3387正常開放
        2025-01-081.27331.3413正常開放
        2025-01-071.27381.3418正常開放
        2025-01-061.27611.3441正常開放
        2025-01-031.27471.3427正常開放
        2025-01-021.27381.3418正常開放
        2024-12-311.26681.3348正常開放
        2024-12-301.26341.3314正常開放
        2024-12-271.26361.3316正常開放
        2024-12-261.26021.3282正常開放
        2024-12-251.25841.3264正常開放
        2024-12-241.26011.3281正常開放
        2024-12-231.26281.3308正常開放
        2024-12-201.26241.3304正常開放
        2024-12-191.25791.3259正常開放
        2024-12-181.25801.3260正常開放
        2024-12-171.26071.3287正常開放
        2024-12-161.26161.3296正常開放
        2024-12-131.25681.3248正常開放
        2024-12-121.25231.3203正常開放
        2024-12-111.25151.3195正常開放
        2024-12-101.25041.3184正常開放
        2024-12-091.24391.3119正常開放
        2024-12-061.24091.3089正常開放
        2024-12-051.24151.3095正常開放
        2024-12-041.24081.3088正常開放
        2024-12-031.23791.3059正常開放
        2024-12-021.23761.3056正常開放
        2024-11-291.23321.3012正常開放
        2024-11-281.23131.2993正常開放
        2024-11-271.22911.2971正常開放
        2024-11-261.22891.2969正常開放
        2024-11-251.22831.2963正常開放
        2024-11-221.22641.2944正常開放
        2024-11-211.22541.2934正常開放
        2024-11-201.22381.2918正常開放
        2024-11-191.22421.2922正常開放
        2024-11-181.22321.2912正常開放
        2024-11-151.22481.2928正常開放
        2024-11-141.22481.2928正常開放
        2024-11-131.22481.2928正常開放
        2024-11-121.22531.2933正常開放
        2024-11-111.22341.2914正常開放
        2024-11-081.22251.2905正常開放
        2024-11-071.22191.2899正常開放
        2024-11-061.22101.2890正常開放
        2024-11-051.22091.2889正常開放
        2024-11-041.22031.2883正常開放
        2024-11-011.21961.2876正常開放
        2024-10-311.21831.2863正常開放
        2024-10-301.21781.2858正常開放
        2024-10-291.21791.2859正常開放
        2024-10-281.21831.2863正常開放
        2024-10-251.21941.2874正常開放
        2024-10-241.22021.2882正常開放
        2024-10-231.22051.2885正常開放
        2024-10-221.22321.2912正常開放
        2024-10-211.22551.2935正常開放
        2024-10-181.22571.2937正常開放
        2024-10-171.22611.2941正常開放
        2024-10-161.22411.2921正常開放
        2024-10-151.22401.2920正常開放
        2024-10-141.22261.2906正常開放
        2024-10-111.21821.2862正常開放
        2024-10-101.21491.2829正常開放
        2024-10-091.21151.2795正常開放
        2024-10-081.21781.2858正常開放
        2024-09-301.22261.2906正常開放
        2024-09-271.23301.3010正常開放
        2024-09-261.24201.3100正常開放
        2024-09-251.24481.3128正常開放
        2024-09-241.24281.3108正常開放
        2024-09-231.24481.3128正常開放
        2024-09-201.24461.3126正常開放
        2024-09-191.24461.3126正常開放
        2024-09-181.24451.3125正常開放
        2024-09-131.24231.3103正常開放
        2024-09-121.24101.3090正常開放
        2024-09-111.24061.3086正常開放
        2024-09-101.23991.3079正常開放
        2024-09-091.23921.3072正常開放
        2024-09-061.23851.3065正常開放
        2024-09-051.23821.3062正常開放
        2024-09-041.23731.3053正常開放
        2024-09-031.23621.3042正常開放
        2024-09-021.23531.3033正常開放
        2024-08-301.23371.3017正常開放
        2024-08-291.23341.3014正常開放
        2024-08-281.23231.3003正常開放
        2024-08-271.23231.3003正常開放
        2024-08-261.23591.3039正常開放
        2024-08-231.23741.3054正常開放
        2024-08-221.23851.3065正常開放
        2024-08-211.23871.3067正常開放
        2024-08-201.24031.3083正常開放
        2024-08-191.24081.3088正常開放
        2024-08-161.24091.3089正常開放
        2024-08-151.24091.3089正常開放
        2024-08-141.24191.3099正常開放
        2024-08-131.23921.3072正常開放
        2024-08-121.23861.3066正常開放
        2024-08-091.24341.3114正常開放
        2024-08-081.24551.3135正常開放
        2024-08-071.24691.3149正常開放
        2024-08-061.24621.3142正常開放
        2024-08-051.24741.3154正常開放
        2024-08-021.24621.3142正常開放
        2024-08-011.24511.3131正常開放
        2024-07-311.24381.3118正常開放
        2024-07-301.24291.3109正常開放
        2024-07-291.24191.3099正常開放
        2024-07-261.24071.3087正常開放
        2024-07-251.23941.3074正常開放
        2024-07-241.23801.3060正常開放
        2024-07-231.23751.3055正常開放
        2024-07-221.23581.3038正常開放
        2024-07-191.23341.3014正常開放
        2024-07-181.23301.3010正常開放
        2024-07-171.23331.3013正常開放
        2024-07-161.23281.3008正常開放
        2024-07-151.23241.3004正常開放
        2024-07-121.23151.2995正常開放
        2024-07-111.23071.2987正常開放
        2024-07-101.23001.2980正常開放
        2024-07-091.22971.2977正常開放
        2024-07-081.22851.2965正常開放
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        2020-07-291.06631.0663正常開放
        2020-07-281.06771.0677正常開放
        2020-07-271.06861.0686正常開放
        2020-07-241.06801.0680正常開放
        2020-07-231.06561.0656正常開放
        2020-07-221.06471.0647正常開放
        2020-07-211.06241.0624正常開放
        2020-07-201.05851.0585正常開放
        2020-07-171.05701.0570正常開放
        2020-07-161.05641.0564正常開放
        2020-07-151.05541.0554正常開放
        2020-07-141.05491.0549正常開放
        2020-07-131.05471.0547正常開放
        2020-07-101.05781.0578正常開放
        2020-07-091.05851.0585正常開放
        2020-07-081.06361.0636正常開放
        2020-07-071.06611.0661正常開放
        2020-07-061.06961.0696正常開放
        2020-07-031.07441.0744正常開放
        2020-07-021.07521.0752正常開放
        2020-07-011.07441.0744正常開放
        2020-06-301.07421.0742正常開放
        2020-06-291.07141.0714正常開放
        2020-06-241.06871.0687正常開放
        2020-06-231.06871.0687正常開放
        2020-06-221.07691.0769正常開放
        2020-06-191.07971.0797正常開放
        2020-06-181.08241.0824正常開放
        2020-06-171.08241.0824正常開放
        2020-06-161.08521.0852正常開放
        2020-06-151.08791.0879正常開放
        2020-06-121.08521.0852正常開放
        2020-06-111.08241.0824正常開放
        2020-06-101.07971.0797正常開放
        2020-06-091.07691.0769正常開放
        2020-06-081.07971.0797正常開放
        2020-06-051.08241.0824正常開放
        2020-06-041.08521.0852正常開放
        2020-06-031.08521.0852正常開放
        2020-06-021.09071.0907正常開放
        2020-06-011.09621.0962正常開放
        2020-05-291.09621.0962正常開放
        2020-05-281.09341.0934正常開放
        2020-05-271.09341.0934正常開放
        2020-05-261.09621.0962正常開放
        2020-05-251.09341.0934正常開放
        2020-05-221.09451.0945暫停交易
        權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
        2020-11-100.0682020-11-11
        • 數據截止日:2024年12月31日

          基金資產組合情況

          序號

          項目

          金額(元)

          占基金總資產的比例(%

          1

          權益投資

          -

          -

          其中:股票

          -

          -

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          9,380,147,739.22

          99.51

          其中:債券

          9,380,147,739.22

          99.51

          資產支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產

          -

          -

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產

          -

          -

          7

          銀行存款和結算備付金合計

          915,102.39

          0.01

          8

          其他資產

          45,715,472.48

          0.48

          9

          合計

          9,426,778,314.09

          100.00

          報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

          序號

          債券代碼

          債券名稱

          數量(張)

          公允價值(元)

          占基金資產凈值比例(%)

          1

          240431

          24農發31

          3,000,000

          301,899,945.21

          4.25

          2

          190310

          19進出10

          1,900,000

          213,180,052.05

          3.00

          3

          210410

          21農發10

          1,900,000

          210,511,150.68

          2.96

          4

          220215

          22國開15

          1,900,000

          208,951,172.60

          2.94

          5

          200404

          20農發04

          1,900,000

          207,138,728.77

          2.91

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