國金智享量化選股混合A （018823）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-04-17 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | -3.22% |
| 半年以來 | 8.13% |
| 一年以來 | 9.59% |
| 發(fā)行以來 | -2.91% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金智享量化選股混合型證券投資基金 基金簡稱 國金智享量化選股混合A 基金代碼 018823 基金類型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日 2023年8月22日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司 基金經(jīng)理 馬芳 投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過量化方法綜合考慮標(biāo)的中長期的表現(xiàn)，優(yōu)選具有超額收益的個(gè)股構(gòu)建投資組合，力求為基金份額持有人獲取持續(xù)穩(wěn)定的超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票及存托憑證）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。主要投資策略 本基金“自上而下”構(gòu)建選股模型，在風(fēng)險(xiǎn)模型約束下，緊密跟蹤基準(zhǔn)，嚴(yán)格控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)各個(gè)子模型一定時(shí)期內(nèi)的表現(xiàn)情況對(duì)其迭代，提高整體模型的適應(yīng)能力，目標(biāo)取得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。本基金的主要投資策略包括：1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、固定收益品種投資策略；4、衍生品投資策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率 M<50萬 1.20% 50萬≤M<100萬 1.00% 100萬≤M<500萬 0.60% M≥500萬 每筆1000元 申購金額（M） 申購費(fèi)率 M<50萬 1.50% 50萬≤M<100萬 1.20% 100萬≤M<500萬 0.80% M≥500萬 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日? 0.75% 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0.00% 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 興業(yè)銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 蘇州銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 中信銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 一路財(cái)富（北京）基金銷售股份有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 國投證券股份有限公司 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 民生證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 國元證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 國盛證券有限責(zé)任公司 北京雪球基金銷售有限公司 五礦證券有限公司 萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中國中金財(cái)富證券有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 長江證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 國新證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 西南證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 東吳證券股份有限公司 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 華西證券股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 中信建投期貨有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2024年12月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
910,783,080.22
88.57
其中：股票
910,783,080.22
88.57
2
基金投資
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3
固定收益投資
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其中：債券
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資產(chǎn)支持證券
-
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
117,546,075.41
11.43
8
其他資產(chǎn)
10,215.37
0.00
9
合計(jì)
1,028,339,371.00
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
601688
華泰證券
2,113,800
37,202,880.00
3.02
2
600519
貴州茅臺(tái)
19,500
34,086,000.00
2.76
3
600887
伊利股份
1,149,555
33,417,563.85
2.71
4
000725
京東方A
7,406,100
33,105,267.00
2.69
5
601668
中國建筑
5,283,000
32,648,940.00
2.65
6
600019
寶鋼股份
4,640,300
32,203,682.00
2.61
7
601319
中國人保
4,326,407
32,188,468.08
2.61
8
000568
瀘州老窖
209,300
31,332,210.00
2.54
9
600585
海螺水泥
1,148,200
30,013,948.00
2.43
10
600989
寶豐能源
1,607,400
27,888,390.00
2.26