國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022486)

        凈值走勢圖

        收益表現(xiàn)

        截至2025-02-26凈值增長率
        一個月以來
        3.45%
        半年以來
        --
        一年以來
        --
        發(fā)行以來
        0.79%

        產(chǎn)品信息

        • 基金名稱 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
          基金簡稱 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
          基金代碼 022486
          基金類型 股票型
          運(yùn)作方式 契約型開放式
          成立日期 2024年11月18日
          基金存續(xù)期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 中信證券股份有限公司
          基金經(jīng)理 姚加紅
          投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,在力求對中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
          投資范圍 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、以及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
          主要投資策略 1、股票投資策略(量化選股模型、風(fēng)險預(yù)估與控制、存托憑證投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略);2、債券投資策略;3、資產(chǎn)支持證券投資策略;4、國債期貨交易策略;5、股指期貨交易策略(套保時機(jī)選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、保證金管理);6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
          風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
          本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還會面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
          業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
          產(chǎn)品風(fēng)險等級 R3(中等風(fēng)險)

        • 認(rèn)購費(fèi)率 0.00%
          申購費(fèi)率 0.00%

          贖回費(fèi)率
          連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率
          N<7 1.50%
          N≥7天 0.00%

          銷售服務(wù)費(fèi)率 0.40%/年
          管理費(fèi)率 0.80%/年
          托管費(fèi)率 0.10%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

          2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

          3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。

          4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實際情況為準(zhǔn)。

          銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu)
          國金基金管理有限公司 和訊信息科技有限公司
          中國光大銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司
          寧波銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
          浙商銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
          中信銀行股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          國金證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          國泰君安證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
          中信建投證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
          中信證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司
          海通證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
          中信證券(山東)有限責(zé)任公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          中信證券華南股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
          上海利得基金銷售有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司
          平安證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
          中國銀河證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
          中國中金財富證券有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司
          華泰證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
          中山證券有限責(zé)任公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          國信證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          西部證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
          中信期貨有限公司 泰信財富基金銷售有限公司
          玄元保險代理有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          上海長量基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司
          陽光人壽保險股份有限公司

          本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態(tài)
        2025-02-251.00791.0079正常開放
        2025-02-241.01651.0165正常開放
        2025-02-211.01461.0146正常開放
        2025-02-201.00591.0059正常開放
        2025-02-191.00831.0083正常開放
        2025-02-181.00081.0008正常開放
        2025-02-171.01041.0104正常開放
        2025-02-141.00771.0077正常開放
        2025-02-131.00071.0007正常開放
        2025-02-121.00311.0031正常開放
        2025-02-110.99590.9959正常開放
        2025-02-100.99970.9997正常開放
        2025-02-070.99520.9952正常開放
        2025-02-060.98380.9838正常開放
        2025-02-050.97070.9707正常開放
        2025-01-270.97450.9745正常開放
        2025-01-240.97430.9743正常開放
        2025-01-230.96770.9677正常開放
        2025-01-220.96680.9668正常開放
        2025-01-210.97480.9748暫停交易
        2025-01-170.97400.9740暫停交易
        2025-01-100.94770.9477暫停交易
        2025-01-030.95930.9593暫停交易
        2024-12-310.99860.9986暫停交易
        2024-12-271.01211.0121暫停交易
        2024-12-201.00491.0049暫停交易
        2024-12-131.01251.0125暫停交易
        2024-12-061.01671.0167暫停交易
        2024-11-291.00261.0026暫停交易
        2024-11-220.98580.9858暫停交易
        權(quán)益登記日分紅方案(元/份)紅利發(fā)放日
        沒有找到相關(guān)記錄
        主站蜘蛛池模板: 免费观看四虎精品成人| 亚洲女人影院想要爱| 九九全国免费视频| 国产一区二区三区免费视频| 色偷偷尼玛图亚洲综合| 浮力影院第一页小视频国产在线观看免费 | 99久久亚洲精品无码毛片| 在线人成免费视频69国产| 国产成A人亚洲精V品无码| 久久国产精品2020免费m3u8| 亚洲视频在线观看免费| 4444www免费看| 亚洲国产最大av| 成年女人毛片免费视频| 亚洲第一第二第三第四第五第六| 免费无遮挡无码视频网站| 在线观看亚洲电影| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 久久成人a毛片免费观看网站| 亚洲电影免费观看| 黄网址在线永久免费观看| 特级毛片免费播放| 久久亚洲精品视频| 美女网站免费福利视频| 久久久久久亚洲精品无码| 亚洲精品无码久久毛片| 欧洲人免费视频网站在线| 亚洲AV成人无码天堂| 又爽又黄无遮挡高清免费视频| 久久久WWW成人免费精品| 亚洲精品第一国产综合精品 | 国产精品免费电影| 黄 色一级 成 人网站免费| 亚洲网站在线观看| 成在线人永久免费视频播放| 久久免费99精品国产自在现线| 亚洲无圣光一区二区| 亚洲国产中文v高清在线观看| 98精品全国免费观看视频| 亚洲av永久中文无码精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩|