國金國鑫發(fā)起A（762001）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-04-17 | 凈值增長率 |
|---|
基金看點
產(chǎn)品信息
-
基金名稱 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 基金簡稱 國金國鑫發(fā)起A 基金代碼 762001 基金類型 混合型 運作方式 契約型開放式 成立日期 2012年8月28日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 王小剛 投資目標 本基金通過合理的資產(chǎn)配置和積極的證券選擇，追求在嚴格控制風險的前提下實現(xiàn)資本的長期穩(wěn)健回報。 投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票，以及其它經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、權(quán)證、股指期貨、債券（含中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)）、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 0%–95%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 主要投資策略 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期和市場運行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產(chǎn)的權(quán)重。在權(quán)益類資產(chǎn)投資方面，本基金將綜合運用定量分析和定性分析手段，精選出具有內(nèi)在價值和成長潛力的股票來構(gòu)建股票投資組合。在固定收益類資產(chǎn)投資方面，本基金會深入研究分析宏觀經(jīng)濟和利率趨勢，選擇流動性好，到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種進行投資。 風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 產(chǎn)品風險等級 R3(中等風險) 業(yè)績比較基準 金融機構(gòu)人民幣三年期定期存款基準利率（稅后）
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-06-25
-
2024-02-06
-
2024-02-06
-
2023-09-28
-
2023-09-28
-
2023-08-09
-
2023-08-09
-
2023-08-04
頁面
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
-
2023-08-30
頁面
-
2024-12-13
-
2024-12-13
-
2023-09-28
-
2023-08-04
-
2022-12-28
-
2022-09-24
-
2022-09-17
-
2022-06-28
-
2022-06-17
-
2022-05-25
頁面
-
認購金額（M） 認購費率 M<50萬 1.2% 50萬≤M<100萬 0.8% 100萬≤M<500萬 0.5% M≥500萬 每筆1000元 申購金額（M） 申購費率 M<50萬 1.5% 50萬≤M<100萬 1.2% 100萬≤M<500萬 0.8% M≥500萬 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費率 1天≤N＜8天 1.50% 8天≤N＜31天 0.75% 31天≤N＜366天 0.50% 366天≤N＜731天 0.25% N≥731天 0.00% 管理費率 1.20%/年 托管費率 0.20%/年
-
提示：
1、投資者通過銷售機構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務，是否參加費率優(yōu)惠活動以銷售機構(gòu)公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務公告。
2、投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構(gòu)公示信息為準。如銷售機構(gòu)對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
3、銷售機構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務公告。投資者通過銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，申購補差費率優(yōu)惠標準、優(yōu)惠活動期限以銷售機構(gòu)公示信息為準。基金轉(zhuǎn)換費用計算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機構(gòu)的業(yè)務辦理狀況及相關(guān)信息請以其實際情況為準。
銷售機構(gòu) 銷售機構(gòu) 中國工商銀行股份有限公司 大河財富基金銷售有限公司 中國光大銀行股份有限公司 貴州華陽眾惠基金銷售有限公司 中國民生銀行股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 交通銀行股份有限公司 和訊信息科技有限公司 江蘇銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
招商證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 北京增財基金銷售有限公司 國投證券股份有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 民生證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 一路財富（北京）基金銷售股份有限公司 信達證券股份有限公司 北京錢景基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 天津國美基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 中國國際金融股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 粵開證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 華金證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司 國都證券股份有限公司 深圳富濟基金銷售有限公司 聯(lián)儲證券有限責任公司 上海陸金所基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 中銀國際證券股份有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 上海證券有限責任公司 上海云灣基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 中航證券有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 中郵證券有限責任公司 民商基金銷售(上海)有限公司 中國中金財富證券有限公司 洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 天風證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司 華林證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 英大證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 華寶證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 江海證券有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 德邦證券股份有限公司 上海挖財金融信息服務有限公司 東方證券股份有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 國新證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 湘財證券股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司 東吳證券股份有限公司 博時財富基金銷售有限公司 中國國際期貨股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 中信建投期貨有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
-
數(shù)據(jù)截止日：2024年12月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
66,484,473.75
36.85
其中：股票
66,484,473.75
36.85
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
1,092,610.83
0.61
其中：債券
1,092,610.83
0.61
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計
112,699,509.64
62.47
8
其他資產(chǎn)
133,699.04
0.07
9
合計
180,410,293.26
100.00
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
000998
隆平高科
552,900
6,175,893.00
3.45
2
600600
青島啤酒
71,700
5,801,964.00
3.24
3
601900
南方傳媒
356,100
5,380,671.00
3.01
4
600900
長江電力
178,700
5,280,585.00
2.95
5
688772
珠海冠宇
320,935
5,160,634.80
2.88
6
603199
九華旅游
139,800
4,718,250.00
2.64
7
002557
洽洽食品
162,099
4,708,975.95
2.63
8
600233
圓通速遞
310,700
4,408,833.00
2.46
9
000100
TCL科技
619,800
3,117,594.00
1.74
10
600438
通威股份
136,500
3,018,015.00
1.69
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
118042
奧維轉(zhuǎn)債
5,690
618,367.84
0.35
2
118013
道通轉(zhuǎn)債
3,450
449,217.41
0.25
3
118024
冠宇轉(zhuǎn)債
180
20,286.22
0.01
4
118038
金宏轉(zhuǎn)債
40
4,739.36
0.00
-
2020-01-07
-
2019-12-11
-
2019-11-18
-
2019-10-31
-
2019-10-22
-
2019-09-20
-
2019-09-05
-
2019-07-08
-
2019-07-08
-
2019-02-11
-
2018-12-07
-
2018-11-13
-
2018-11-02
-
2018-10-26
-
2018-08-31
-
2018-04-26
-
2018-03-26
-
2018-03-13
-
2017-03-02
-
2013-10-21
頁面
-
2018-05-17
-
2013-10-19
-
2013-10-09
-
2013-08-23
-
2013-08-20
-
2013-08-12
-
2013-08-05
-
2013-07-24
-
2013-07-22
-
2013-07-04
-
2013-07-01
-
2013-06-08
-
2013-06-06
-
2013-05-27
-
2013-05-23
-
2013-05-22
-
2013-05-22