國金惠安利率債C（008799）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-02-26 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -1.25% |
| 半年以來 | 2.86% |
| 一年以來 | 6.81% |
| 發行以來 | 20.32% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金惠安利率債債券型證券投資基金 基金簡稱 國金惠安利率債C 基金代碼 008799 基金類型 債券型證券投資基金 運作方式 契約型開放式 成立日期 2020年3月5日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司 基金經理 于濤 投資目標 本基金通過研判債券市場的收益率變化，在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。 投資范圍 基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、地方政府債、國債、債券回購、央行票據、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業存單及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金界定的政策性金融債指國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行發行的金融債券。本基金不投資于股票、權證等權益類資產；本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉換債券、可交換債券、信用債（包括企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債等）、資產支持證券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%；本基金持有利率債（政策性金融債、國債、央行票據）的比例不低于非現金基金資產的 80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 主要投資策略 本基金在綜合考慮基金組合的流動性需求及投資風險控制的基礎上，根據對國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢和債券市場供求關系等因素的分析和判斷，在法律法規及基金合同規定的比例限制內，動態調整組合久期和債券的結構，追求較低風險下的較高組合收益。 業績比較基準 中債-總財富（總值）指數收益率*90%+人民幣活期存款收益率（稅后）*10% 風險收益特征 本基金為債券型基金，其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 產品風險等級 R2(中低風險)
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2025-01-17
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限
銷售服務費率 0.10%/年 管理費率 0.25%/年 托管費率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 興業銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 貴州華陽眾惠基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 招商證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 一路財富（北京）基金銷售股份有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 國投證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 山西證券股份有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 中銀國際證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 奕豐基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 大連網金基金銷售有限公司 天風證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 英大證券有限責任公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 廣發證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 華寶證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司 國新證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 第一創業證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 西南證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 銀泰證券有限責任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 湘財證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 長江證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 華福證券有限責任公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 財通證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 華金證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 華創證券有限責任公司 泛華普益基金銷售有限公司 國聯證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中信期貨有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 中國人壽保險股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 上海天天基金銷售有限公司 博時財富基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2024年12月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
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2
基金投資
-
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3
固定收益投資
7,217,300,356.44
98.83
其中：債券
7,217,300,356.44
98.83
資產支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
170,404.31
0.00
8
其他資產
84,942,539.82
1.16
9
合計
7,302,413,300.57
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
240431
24農發31
2,700,000
271,709,950.68
4.74
2
190406
19農發06
2,000,000
222,825,315.07
3.89
3
190215
19國開15
2,010,000
220,564,458.90
3.85
4
240203
24國開03
2,000,000
210,646,448.09
3.68
5
190310
19進出10
1,800,000
201,960,049.32
3.53
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2021-06-23
-
2021-06-23
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12