國金惠遠純債C(008643)

        凈值走勢圖

        收益表現

        截至2025-02-26凈值增長率
        一個月以來
        -0.72%
        半年以來
        1.54%
        一年以來
        3.77%
        發行以來
        10.42%

        基金看點

        2024年四季度,債市收益率大體呈現單邊下行態勢,行情較強,國債收益率曲線長端、超長端表現強于短端,曲線由陡峭轉為平坦。從中債總全價指數走勢看,行情大體分為兩個階段:第一個階段是10月初至11月中旬:10月權益市場從前期較快上漲回歸震蕩,“股債蹺蹺板”效應減弱;11月中旬市場關注的增量財政政策細節公布,財政重點在化債,在此期間債市在震蕩中修復,中債10年國債到期收益率從10月8日的2.19%下行至11月20日的2.10%。

        產品信息

        • 基金名稱 國金惠遠純債債券型證券投資基金
          基金簡稱 國金惠遠純債C
          基金代碼 008643
          基金類型 債券型證券投資基金
          運作方式 契約型開放式
          成立日期 2020514
          基金存續期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 交通銀行股份有限公司
          基金經理 謝雨芮
          投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
          投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、二級資本債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
          主要投資策略 本基金通過深入研究宏觀經濟發展狀況,預測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調整及期限結構配置基礎上,采取積極的投資策略,確定類屬資產的最優配置比例,并靈活運用多種投資策略,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
          業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
          風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
          產品風險等級 R2(中低風險)

        • 認/申購費率
          認/申購費率 0.00%

          贖回費率
          連續持有期限(日歷日) 贖回費率
          N<7日 1.50%
          N≥7日 0.00%

          管理費率 0.30%/
          托管費率 0.10%/
          銷售服務費率 0.10%/

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

          2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

          3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

          4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

          銷售機構
          國金基金管理有限公司
          國金證券股份有限公司
          上海天天基金銷售有限公司
          上海基煜基金銷售有限公司
          上海利得基金銷售有限公司
          寧波銀行股份有限公司同業基金平臺
          上海攀贏基金銷售有限公司
          上海好買基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
        2025-02-251.00541.1042正常開放
        2025-02-241.00491.1037正常開放
        2025-02-211.00761.1064正常開放
        2025-02-201.00981.1086正常開放
        2025-02-191.01161.1104正常開放
        2025-02-181.01091.1097正常開放
        2025-02-171.01221.1110正常開放
        2025-02-141.01361.1124正常開放
        2025-02-131.01511.1139正常開放
        2025-02-121.01551.1143正常開放
        2025-02-111.01581.1146正常開放
        2025-02-101.01571.1145正常開放
        2025-02-071.01731.1161正常開放
        2025-02-061.01741.1162正常開放
        2025-02-051.01621.1150正常開放
        2025-01-271.01521.1140正常開放
        2025-01-241.01341.1122正常開放
        2025-01-231.01341.1122正常開放
        2025-01-221.01431.1131正常開放
        2025-01-211.01461.1134正常開放
        2025-01-201.01351.1123正常開放
        2025-01-171.01391.1127正常開放
        2025-01-161.01461.1134正常開放
        2025-01-151.01541.1142正常開放
        2025-01-141.01511.1139正常開放
        2025-01-131.01341.1122正常開放
        2025-01-101.01521.1140正常開放
        2025-01-091.01511.1139正常開放
        2025-01-081.01691.1157正常開放
        2025-01-071.01721.1160正常開放
        2025-01-061.01861.1174正常開放
        2025-01-031.01841.1172正常開放
        2025-01-021.01721.1160正常開放
        2024-12-311.01491.1137正常開放
        2024-12-301.01371.1125正常開放
        2024-12-271.01431.1131正常開放
        2024-12-261.01281.1116正常開放
        2024-12-251.01171.1105正常開放
        2024-12-241.01301.1118正常開放
        2024-12-231.01411.1129正常開放
        2024-12-201.01391.1127正常開放
        2024-12-191.05091.1104正常開放
        2024-12-181.05001.1095正常開放
        2024-12-171.05071.1102正常開放
        2024-12-161.05131.1108正常開放
        2024-12-131.04951.1090正常開放
        2024-12-121.04711.1066正常開放
        2024-12-111.04601.1055正常開放
        2024-12-101.04531.1048正常開放
        2024-12-091.04161.1011正常開放
        2024-12-061.04031.0998正常開放
        2024-12-051.04031.0998正常開放
        2024-12-041.04001.0995正常開放
        2024-12-031.03861.0981正常開放
        2024-12-021.03881.0983正常開放
        2024-11-291.03581.0953正常開放
        2024-11-281.03441.0939正常開放
        2024-11-271.03331.0928正常開放
        2024-11-261.03311.0926正常開放
        2024-11-251.03301.0925正常開放
        2024-11-221.03211.0916正常開放
        2024-11-211.03201.0915正常開放
        2024-11-201.03121.0907正常開放
        2024-11-191.03131.0908正常開放
        2024-11-181.03081.0903正常開放
        2024-11-151.03131.0908正常開放
        2024-11-141.03121.0907正常開放
        2024-11-131.03101.0905正常開放
        2024-11-121.03141.0909正常開放
        2024-11-111.03041.0899正常開放
        2024-11-081.03001.0895正常開放
        2024-11-071.02971.0892正常開放
        2024-11-061.02881.0883正常開放
        2024-11-051.02891.0884正常開放
        2024-11-041.02851.0880正常開放
        2024-11-011.02821.0877正常開放
        2024-10-311.02731.0868正常開放
        2024-10-301.02661.0861正常開放
        2024-10-291.02671.0862正常開放
        2024-10-281.02651.0860正常開放
        2024-10-251.02681.0863正常開放
        2024-10-241.02641.0859正常開放
        2024-10-231.02671.0862正常開放
        2024-10-221.02771.0872正常開放
        2024-10-211.02921.0887正常開放
        2024-10-181.02941.0889正常開放
        2024-10-171.03021.0897正常開放
        2024-10-161.02881.0883正常開放
        2024-10-151.02931.0888正常開放
        2024-10-141.02861.0881正常開放
        2024-10-111.02751.0870正常開放
        2024-10-101.02611.0856正常開放
        2024-10-091.02351.0830正常開放
        2024-10-081.02311.0826正常開放
        2024-09-301.02561.0851正常開放
        2024-09-271.02831.0878正常開放
        2024-09-261.03351.0930正常開放
        2024-09-251.03491.0944正常開放
        2024-09-241.03261.0921正常開放
        2024-09-231.03351.0930正常開放
        2024-09-201.03351.0930正常開放
        2024-09-191.03321.0927正常開放
        2024-09-181.03341.0929正常開放
        2024-09-131.03261.0921正常開放
        2024-09-121.03201.0915正常開放
        2024-09-111.03191.0914正常開放
        2024-09-101.03101.0905正常開放
        2024-09-091.03061.0901正常開放
        2024-09-061.03001.0895正常開放
        2024-09-051.03001.0895正常開放
        2024-09-041.02971.0892正常開放
        2024-09-031.02921.0887正常開放
        2024-09-021.02851.0880正常開放
        2024-08-301.02701.0865正常開放
        2024-08-291.02681.0863正常開放
        2024-08-281.02681.0863正常開放
        2024-08-271.02611.0856正常開放
        2024-08-261.02761.0871正常開放
        2024-08-231.02801.0875正常開放
        2024-08-221.02781.0873正常開放
        2024-08-211.02761.0871正常開放
        2024-08-201.02811.0876正常開放
        2024-08-191.02821.0877正常開放
        2024-08-161.02791.0874正常開放
        2024-08-151.02791.0874正常開放
        2024-08-141.02891.0884正常開放
        2024-08-131.02781.0873正常開放
        2024-08-121.02671.0862正常開放
        2024-08-091.02951.0890正常開放
        2024-08-081.03071.0902正常開放
        2024-08-071.03191.0914正常開放
        2024-08-061.03151.0910正常開放
        2024-08-051.03201.0915正常開放
        2024-08-021.03151.0910正常開放
        2024-08-011.03111.0906正常開放
        2024-07-311.03021.0897正常開放
        2024-07-301.02931.0888正常開放
        2024-07-291.02901.0885正常開放
        2024-07-261.02861.0881正常開放
        2024-07-251.02821.0877正常開放
        2024-07-241.02781.0873正常開放
        2024-07-231.02781.0873正常開放
        2024-07-221.02691.0864正常開放
        2024-07-191.02521.0847正常開放
        2024-07-181.02481.0843正常開放
        2024-07-171.02501.0845正常開放
        2024-07-161.02481.0843正常開放
        2024-07-151.02451.0840正常開放
        2024-07-121.02401.0835正常開放
        2024-07-111.02351.0830正常開放
        2024-07-101.02311.0826正常開放
        2024-07-091.02291.0824正常開放
        2024-07-081.02201.0815正常開放
        2024-07-051.02321.0827正常開放
        2024-07-041.02411.0836正常開放
        2024-07-031.02411.0836正常開放
        2024-07-021.02351.0830正常開放
        2024-07-011.02251.0820正常開放
        2024-06-281.02381.0833正常開放
        2024-06-271.02371.0832正常開放
        2024-06-261.02271.0822正常開放
        2024-06-251.02211.0816正常開放
        2024-06-241.02151.0810正常開放
        2024-06-211.02071.0802正常開放
        2024-06-201.02121.0807正常開放
        2024-06-191.02111.0806正常開放
        2024-06-181.02011.0796正常開放
        2024-06-171.01971.0792正常開放
        2024-06-141.01971.0792正常開放
        2024-06-131.01931.0788正常開放
        2024-06-121.01931.0788正常開放
        2024-06-111.01941.0789正常開放
        2024-06-071.01911.0786正常開放
        2024-06-061.01901.0785正常開放
        2024-06-051.01891.0784正常開放
        2024-06-041.01831.0778正常開放
        2024-06-031.01811.0776正常開放
        2024-05-311.01751.0770正常開放
        2024-05-301.01741.0769正常開放
        2024-05-291.01731.0768正常開放
        2024-05-281.01691.0764正常開放
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        2020-06-180.97210.9721暫停申購
        2020-06-170.97230.9723暫停申購
        2020-06-160.97350.9735暫停申購
        2020-06-150.97360.9736暫停申購
        2020-06-120.97340.9734暫停申購
        2020-06-110.97310.9731暫停申購
        2020-06-100.97300.9730暫停申購
        2020-06-090.97270.9727暫停申購
        2020-06-080.97310.9731暫停申購
        2020-06-050.97460.9746暫停申購
        2020-06-040.97560.9756暫停申購
        2020-06-030.97560.9756暫停申購
        2020-06-020.97720.9772暫停申購
        2020-06-010.97800.9780暫停申購
        2020-05-290.97810.9781暫停申購
        2020-05-280.97830.9783暫停申購
        2020-05-270.97850.9785暫停申購
        2020-05-260.97890.9789暫停申購
        2020-05-250.97930.9793暫停申購
        2020-05-220.97940.9794暫停申購
        2020-05-210.98230.9823暫停申購
        2020-05-201.00011.0001暫停申購
        2020-05-191.00011.0001暫停交易
        2020-05-151.00001.0000暫停交易
        權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
        2023-05-250.03552023-05-26
        2024-01-290.0242024-01-30
        2024-12-200.03932024-12-23
        • 數據截止日:2024年12月31日

          基金資產組合情況

          序號

          項目

          金額(元)

          占基金總資產的比例(%

          1

          權益投資

          -

          -

          其中:股票

          -

          -

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          1,248,408,661.32

          99.95

          其中:債券

          1,248,408,661.32

          99.95

          資產支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產

          -

          -

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產

          -

          -

          7

          銀行存款和結算備付金合計

          595,478.71

          0.05

          8

          其他資產

          2,463.08

          0.00

          9

          合計

          1,249,006,603.11

          100.00

          報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

          序號

          債券代碼

          債券名稱

          數量(張)

          公允價值(元)

          占基金資產凈值比例(%)

          1

          240411

          24農發11

          400,000

          40,513,742.47

          4.00

          2

          240208

          24國開08

          390,000

          39,985,150.68

          3.95

          3

          200205

          20國開05

          300,000

          33,011,416.44

          3.26

          4

          190215

          19國開15

          300,000

          32,920,068.49

          3.25

          5

          220220

          22國開20

          300,000

          32,419,093.15

          3.20

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