國金惠盈純債C類(006760)

        凈值走勢圖

        收益表現(xiàn)

        截至2025-02-26凈值增長率
        一個月以來
        -0.97%
        半年以來
        1.51%
        一年以來
        5.00%
        發(fā)行以來
        30.09%

        基金看點(diǎn)

        2024年四季度,債市收益率大體呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢,行情較強(qiáng),國債收益率曲線長端、超長端表現(xiàn)強(qiáng)于短端,曲線由陡峭轉(zhuǎn)為平坦。從中債總?cè)珒r指數(shù)走勢看,行情大體分為兩個階段:第一個階段是10月初至11月中旬:10月權(quán)益市場從前期較快上漲回歸震蕩,“股債蹺蹺板”效應(yīng)減弱;11月中旬市場關(guān)注的增量財政政策細(xì)節(jié)公布,財政重點(diǎn)在化債,在此期間債市在震蕩中修復(fù),中債10年國債到期收益率從10月8日的2.19%下行至11月20日的2.10%。

        產(chǎn)品信息

        • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
          基金簡稱 國金惠盈純債C
          基金代碼 006760
          基金類型 債券型證券投資基金
          運(yùn)作方式 契約型開放式
          成立日期 2019年4月3日
          基金存續(xù)期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 寧波銀行股份有限公司
          基金經(jīng)理 于濤
          投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
          投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%;本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
          主要投資策略 本基金通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,預(yù)測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上,采取積極的投資策略,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例,并靈活運(yùn)用多種投資策略,在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
          業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
          風(fēng)險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
          產(chǎn)品風(fēng)險等級 R2(中低風(fēng)險)

        • 認(rèn)購費(fèi)率 0.00%
          申購費(fèi)率 0.00%

          贖回費(fèi)率
          連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率
          N<7日 1.50%
          7日≤N<30日 0.10%
          N≥30日 0.00%

          注:N為基金份額持有期限

          銷售服務(wù)費(fèi)率 0.20%/年
          管理費(fèi)率 0.30%/年
          托管費(fèi)率 0.10%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

          2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

          3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。

          4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。

          銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu)
          寧波銀行股份有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
          蘇州銀行股份有限公司 中信期貨有限公司
          平安銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          江蘇銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司
          中國光大銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
          深圳前海微眾銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
          中信百信銀行股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司
          國金證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
          國泰君安證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          中信建投證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司
          招商證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
          中信證券股份有限公司 嘉實(shí)財富管理有限公司
          中信證券(山東)有限責(zé)任公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
          中信證券華南股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          銀河證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
          海通證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司
          申萬宏源證券有限公司 北京增財基金銷售有限公司
          申萬宏源西部證券有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
          國投證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          民生證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
          華泰證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
          山西證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
          信達(dá)證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
          光大證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
          平安證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
          東海證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
          中天證券股份有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司
          華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          國都證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 和耕傳承基金銷售有限公司
          恒泰證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
          東北證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          渤海證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
          中銀國際證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司
          華安證券股份有限公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
          國盛證券有限責(zé)任公司 民商基金銷售(上海)有限公司
          西部證券股份有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司
          東方財富證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
          中郵證券有限責(zé)任公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
          天風(fēng)證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
          華林證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
          英大證券有限責(zé)任公司 玄元保險代理有限公司
          湘財證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
          華寶證券股份有限公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          江海證券有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司
          國新證券股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司
          五礦證券有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
          中泰證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司
          第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 貴州華陽眾惠基金銷售有限公司
          東方證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司
          西南證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司
          銀泰證券有限責(zé)任公司 博時財富基金銷售有限公司
          財通證券股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司
          長江證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
          廣發(fā)證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
          華福證券有限責(zé)任公司 北京坤元基金銷售有限公司
          華福證券有限責(zé)任公司 上海云灣基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態(tài)
        2025-02-251.26791.3009正常開放
        2025-02-241.26681.2998正常開放
        2025-02-211.27261.3056正常開放
        2025-02-201.27721.3102正常開放
        2025-02-191.28111.3141正常開放
        2025-02-181.27951.3125正常開放
        2025-02-171.28141.3144正常開放
        2025-02-141.28571.3187正常開放
        2025-02-131.28801.3210正常開放
        2025-02-121.28791.3209正常開放
        2025-02-111.28801.3210正常開放
        2025-02-101.28691.3199正常開放
        2025-02-071.28961.3226正常開放
        2025-02-061.28951.3225正常開放
        2025-02-051.28701.3200正常開放
        2025-01-271.28431.3173正常開放
        2025-01-241.28071.3137正常開放
        2025-01-231.28061.3136正常開放
        2025-01-221.28141.3144正常開放
        2025-01-211.28111.3141正常開放
        2025-01-201.27871.3117正常開放
        2025-01-171.28041.3134正常開放
        2025-01-161.28221.3152正常開放
        2025-01-151.28331.3163正常開放
        2025-01-141.28201.3150正常開放
        2025-01-131.28001.3130正常開放
        2025-01-101.28211.3151正常開放
        2025-01-091.28171.3147正常開放
        2025-01-081.28441.3174正常開放
        2025-01-071.28491.3179正常開放
        2025-01-061.28721.3202正常開放
        2025-01-031.28581.3188正常開放
        2025-01-021.28481.3178正常開放
        2024-12-311.27781.3108正常開放
        2024-12-301.27441.3074正常開放
        2024-12-271.27451.3075正常開放
        2024-12-261.27111.3041正常開放
        2024-12-251.26931.3023正常開放
        2024-12-241.27101.3040正常開放
        2024-12-231.27371.3067正常開放
        2024-12-201.27331.3063正常開放
        2024-12-191.26881.3018正常開放
        2024-12-181.26891.3019正常開放
        2024-12-171.27161.3046正常開放
        2024-12-161.27251.3055正常開放
        2024-12-131.26771.3007正常開放
        2024-12-121.26311.2961正常開放
        2024-12-111.26231.2953正常開放
        2024-12-101.26121.2942正常開放
        2024-12-091.25461.2876正常開放
        2024-12-061.25161.2846正常開放
        2024-12-051.25221.2852正常開放
        2024-12-041.25151.2845正常開放
        2024-12-031.24861.2816正常開放
        2024-12-021.24831.2813正常開放
        2024-11-291.24391.2769正常開放
        2024-11-281.24191.2749正常開放
        2024-11-271.23971.2727正常開放
        2024-11-261.23961.2726正常開放
        2024-11-251.23891.2719正常開放
        2024-11-221.23691.2699正常開放
        2024-11-211.23601.2690正常開放
        2024-11-201.23441.2674正常開放
        2024-11-191.23481.2678正常開放
        2024-11-181.23381.2668正常開放
        2024-11-151.23531.2683正常開放
        2024-11-141.23541.2684正常開放
        2024-11-131.23531.2683正常開放
        2024-11-121.23581.2688正常開放
        2024-11-111.23391.2669正常開放
        2024-11-081.23301.2660正常開放
        2024-11-071.23241.2654正常開放
        2024-11-061.23151.2645正常開放
        2024-11-051.23141.2644正常開放
        2024-11-041.23081.2638正常開放
        2024-11-011.23011.2631正常開放
        2024-10-311.22881.2618正常開放
        2024-10-301.22831.2613正常開放
        2024-10-291.22841.2614正常開放
        2024-10-281.22871.2617正常開放
        2024-10-251.22991.2629正常開放
        2024-10-241.23071.2637正常開放
        2024-10-231.23101.2640正常開放
        2024-10-221.23371.2667正常開放
        2024-10-211.23601.2690正常開放
        2024-10-181.23621.2692正常開放
        2024-10-171.23661.2696正常開放
        2024-10-161.23461.2676正常開放
        2024-10-151.23451.2675正常開放
        2024-10-141.23311.2661正常開放
        2024-10-111.22881.2618正常開放
        2024-10-101.22541.2584正常開放
        2024-10-091.22191.2549正常開放
        2024-10-081.22831.2613正常開放
        2024-09-301.23311.2661正常開放
        2024-09-271.24411.2771正常開放
        2024-09-261.25321.2862正常開放
        2024-09-251.25601.2890正常開放
        2024-09-241.25391.2869正常開放
        2024-09-231.25601.2890正常開放
        2024-09-201.25571.2887正常開放
        2024-09-191.25571.2887正常開放
        2024-09-181.25571.2887正常開放
        2024-09-131.25351.2865正常開放
        2024-09-121.25221.2852正常開放
        2024-09-111.25171.2847正常開放
        2024-09-101.25101.2840正常開放
        2024-09-091.25031.2833正常開放
        2024-09-061.24961.2826正常開放
        2024-09-051.24931.2823正常開放
        2024-09-041.24841.2814正常開放
        2024-09-031.24721.2802正常開放
        2024-09-021.24631.2793正常開放
        2024-08-301.24471.2777正常開放
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        2019-07-121.01531.0153正常開放
        2019-07-111.01411.0141正常開放
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        2019-06-201.00751.0075正常開放
        2019-06-191.00691.0069正常開放
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        2019-06-141.00611.0061正常開放
        2019-06-131.00541.0054正常開放
        2019-06-121.00511.0051正常開放
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        2019-06-101.00571.0057正常開放
        2019-06-061.00581.0058正常開放
        2019-06-051.00611.0061正常開放
        2019-06-041.00561.0056正常開放
        2019-06-031.00511.0051正常開放
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        2019-05-301.00391.0039正常開放
        2019-05-291.00421.0042正常開放
        2019-05-281.00361.0036正常開放
        2019-05-271.00321.0032正常開放
        2019-05-241.00401.0040正常開放
        2019-05-231.00391.0039正常開放
        2019-05-221.00361.0036正常開放
        2019-05-211.00371.0037正常開放
        2019-05-201.00401.0040正常開放
        2019-05-171.00381.0038正常開放
        2019-05-161.00371.0037正常開放
        2019-05-151.00361.0036正常開放
        2019-05-141.00321.0032正常開放
        2019-05-131.00321.0032正常開放
        2019-05-101.00301.0030正常開放
        2019-05-091.00281.0028正常開放
        2019-05-081.00331.0033正常開放
        2019-05-071.00321.0032正常開放
        2019-05-061.00311.0031正常開放
        2019-04-301.00131.0013正常開放
        2019-04-291.00131.0013正常開放
        2019-04-261.00111.0011正常開放
        2019-04-251.00101.0010正常開放
        2019-04-240.99860.9986正常開放
        2019-04-230.99860.9986正常開放
        2019-04-220.99830.9983正常開放
        2019-04-190.99810.9981正常開放
        2019-04-180.99800.9980正常開放
        2019-04-170.99860.9986正常開放
        2019-04-161.00021.0002正常開放
        2019-04-151.00011.0001正常開放
        2019-04-121.00031.0003正常開放
        2019-04-111.00021.0002正常開放
        2019-04-101.00021.0002正常開放
        2019-04-091.00021.0002正常開放
        2019-04-081.00001.0000正常開放
        2019-04-041.00001.0000暫停交易
        權(quán)益登記日分紅方案(元/份)紅利發(fā)放日
        2020-11-100.0332020-11-11
        • 數(shù)據(jù)截止日:2024年12月31日

          基金資產(chǎn)組合情況

          序號

          項(xiàng)目

          金額(元)

          占基金總資產(chǎn)的比例(%

          1

          權(quán)益投資

          -

          -

          其中:股票

          -

          -

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          9,380,147,739.22

          99.51

          其中:債券

          9,380,147,739.22

          99.51

          資產(chǎn)支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產(chǎn)

          -

          -

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

          -

          -

          7

          銀行存款和結(jié)算備付金合計

          915,102.39

          0.01

          8

          其他資產(chǎn)

          45,715,472.48

          0.48

          9

          合計

          9,426,778,314.09

          100.00

          報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

          序號

          債券代碼

          債券名稱

          數(shù)量(張)

          公允價值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          240431

          24農(nóng)發(fā)31

          3,000,000

          301,899,945.21

          4.25

          2

          190310

          19進(jìn)出10

          1,900,000

          213,180,052.05

          3.00

          3

          210410

          21農(nóng)發(fā)10

          1,900,000

          210,511,150.68

          2.96

          4

          220215

          22國開15

          1,900,000

          208,951,172.60

          2.94

          5

          200404

          20農(nóng)發(fā)04

          1,900,000

          207,138,728.77

          2.91

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