國金惠享一年定開（008637）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-02-26 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | -0.17% |
| 半年以來 | 1.30% |
| 一年以來 | 3.66% |
| 發(fā)行以來 | 17.25% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金簡稱 國金惠享一年定開 基金代碼 008637 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日 2020年8月13日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司 基金經(jīng)理 曾省強(qiáng) 投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80％，但在開放期前一個(gè)月和后一個(gè)月以及開放期內(nèi)基金投資不受上述比例限制。在開放期，本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述 5%的限制。
主要投資策略 1、封閉期投資策略本基金管理人將根據(jù)基本價(jià)值評估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)期未來市場利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組合的久期配置，在確定組合久期基礎(chǔ)上進(jìn)行組合期限配置形態(tài)的調(diào)整。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)行業(yè)的研究以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析，“自上而下”在各類債券資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置，“自下而上”進(jìn)行個(gè)券選擇。在市場收益率以及個(gè)券收益率變化過程中，靈活運(yùn)用騎乘策略、套息策略、利差策略等增強(qiáng)組合收益。
2、開放期投資策略開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資者安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種，減小基金凈值的波動(dòng)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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認(rèn)購費(fèi)率 認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.40% M≥500萬元 1000元/筆 申購費(fèi)率 申購金額（M） 申購費(fèi)率 M<100萬 0.80% 100萬≤M<500萬 0.50% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 在同一個(gè)開放期內(nèi)申購后又贖回的份額 1.50% 認(rèn)購或在某一開放期申購并在下一個(gè)及之后的開放期贖回的份額 0.00% 管理費(fèi)率 0.30%/年 托管費(fèi)率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 國金基金管理有限公司 國金證券股份有限公司 東方證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2024年12月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
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其中：股票
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2
基金投資
-
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3
固定收益投資
892,472,945.28
98.63
其中：債券
892,472,945.28
98.63
資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
-
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5
金融衍生品投資
-
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
-
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
12,325,602.70
1.36
8
其他資產(chǎn)
43,796.65
0.00
9
合計(jì)
904,842,344.63
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
102382808
23漢江國資MTN007
500,000
53,734,000.00
8.72
2
102280516
22蜀道投資MTN005
500,000
53,354,800.00
8.66
3
102380762
23越秀集團(tuán)MTN002
500,000
51,917,520.55
8.42
4
102481748
24格力MTN004
500,000
51,290,164.38
8.32
5
241195
24甬投01
500,000
51,082,257.54
8.29
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