國(guó)金惠誠(chéng)A(010249)

        凈值走勢(shì)圖

        收益表現(xiàn)

        截至2025-04-17凈值增長(zhǎng)率
        一個(gè)月以來
        -0.16%
        半年以來
        1.92%
        一年以來
        1.66%
        發(fā)行以來
        2.70%

        基金看點(diǎn)

        報(bào)告期內(nèi),權(quán)益市場(chǎng)主要指數(shù)呈現(xiàn)震蕩的走勢(shì),商貿(mào)零售、TMT等板塊表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng);債市收益率大體呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢(shì),行情相對(duì)較強(qiáng),國(guó)債收益率曲線長(zhǎng)端、超長(zhǎng)端表現(xiàn)強(qiáng)于短端,曲線由陡峭轉(zhuǎn)為平坦。

        產(chǎn)品信息

        • 基金名稱 國(guó)金惠誠(chéng)債券型證券投資基金
          基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠誠(chéng)A
          基金代碼 010249
          基金類型 債券型證券投資基金
          運(yùn)作方式 契約型開放式
          成立日期 2021年4月14日
          基金存續(xù)期 不定期
          基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司
          基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司
          基金經(jīng)理 杜哲 王珂
          投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
          投資范圍

          本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予上市的股票)、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%,股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的 20%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

          如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

          主要投資策略 1、債券投資策略本基金在綜合考慮基金組合的流動(dòng)性需求及投資風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的分析和判斷,在法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的比例限制內(nèi),動(dòng)態(tài)調(diào)整組合結(jié)構(gòu),追求較低風(fēng)險(xiǎn)下的較高組合收益。本基金債券投資策略主要包括:(1)久期管理策略(2)期限結(jié)構(gòu)配置策略(3)騎乘策略(4)息差策略(5)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略(6)資產(chǎn)支持證券投資策略(7)信用債投資策略。2、股票投資策略本基金通過系統(tǒng)地分析中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)作規(guī)律,采取“自下而上”的個(gè)股精選投資策略,運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,綜合判斷擬投資標(biāo)的的投資價(jià)值,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合,努力實(shí)現(xiàn)超越股票基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)。3、國(guó)債期貨投資策略本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的投資。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
          業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 90%×中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率+10%×滬深300指數(shù)收益率
          風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
          產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))

        • .
        • 認(rèn)購費(fèi)率
          認(rèn)購金額(M) 認(rèn)購費(fèi)率
          M<100萬 0.60%
          100萬≤M<300萬 0.40%
          300萬元≤M<500萬元 0.20%
          M≥500萬元 1000元/筆
          申購費(fèi)率
          申購金額(M) 申購費(fèi)率
          M<100萬 0.80%
          100萬≤M<300萬 0.50%
          300萬元≤M<500萬元 0.30%
          M≥500萬元 1000元/筆

          贖回費(fèi)率
          連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率
          N<7日 1.50%
          7日≤N<30日 0.15%
          N≥30日 0.00%

          管理費(fèi)率 0.70%/年
          托管費(fèi)率 0.15%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件,以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

          2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

          3、銷售機(jī)構(gòu)開通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。

          4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。

          銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu)
          寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司
          交通銀行股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
          平安銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
          江蘇銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
          國(guó)金證券股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
          招商證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司
          海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
          申萬宏源西部證券有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
          光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
          東海證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
          國(guó)融證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司
          中天證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
          華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          渤海證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
          華安證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          中航證券有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
          天風(fēng)證券股份有限公司 萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司
          英大證券有限責(zé)任公司 北京度小滿基金銷售有限公司
          華寶證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
          德邦證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司
          國(guó)新證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司
          中信證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          中信證券(山東)有限責(zé)任公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          中信證券華南股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司
          湘財(cái)證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
          華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司
          東吳證券股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
          中信期貨有限公司 北京坤元基金銷售有限公司
          中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司
          上海天天基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司
          上海好買基金銷售有限公司
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

        日期份額凈值(元)份額累計(jì)凈值(元)基金狀態(tài)
        2025-04-171.02701.0270正常開放
        2025-04-161.02721.0272正常開放
        2025-04-151.02591.0259正常開放
        2025-04-141.02591.0259正常開放
        2025-04-111.02501.0250正常開放
        2025-04-101.02531.0253正常開放
        2025-04-091.02261.0226正常開放
        2025-04-081.02041.0204正常開放
        2025-04-071.01751.0175正常開放
        2025-04-031.02691.0269正常開放
        2025-04-021.02631.0263正常開放
        2025-04-011.02611.0261正常開放
        2025-03-311.02581.0258正常開放
        2025-03-281.02671.0267正常開放
        2025-03-271.02751.0275正常開放
        2025-03-261.02741.0274正常開放
        2025-03-251.02761.0276正常開放
        2025-03-241.02581.0258正常開放
        2025-03-211.02511.0251正常開放
        2025-03-201.02871.0287正常開放
        2025-03-191.02991.0299正常開放
        2025-03-181.02981.0298正常開放
        2025-03-171.02861.0286正常開放
        2025-03-141.02881.0288正常開放
        2025-03-131.02371.0237正常開放
        2025-03-121.02361.0236正常開放
        2025-03-111.02391.0239正常開放
        2025-03-101.02531.0253正常開放
        2025-03-071.02611.0261正常開放
        2025-03-061.02721.0272正常開放
        2025-03-051.02561.0256正常開放
        2025-03-041.02461.0246正常開放
        2025-03-031.02411.0241正常開放
        2025-02-281.02421.0242正常開放
        2025-02-271.02821.0282正常開放
        2025-02-261.02781.0278正常開放
        2025-02-251.02531.0253正常開放
        2025-02-241.02831.0283正常開放
        2025-02-211.02931.0293正常開放
        2025-02-201.02901.0290正常開放
        2025-02-191.02971.0297正常開放
        2025-02-181.02831.0283正常開放
        2025-02-171.03081.0308正常開放
        2025-02-141.03251.0325正常開放
        2025-02-131.03241.0324正常開放
        2025-02-121.03281.0328正常開放
        2025-02-111.03211.0321正常開放
        2025-02-101.03291.0329正常開放
        2025-02-071.03341.0334正常開放
        2025-02-061.03101.0310正常開放
        2025-02-051.02831.0283正常開放
        2025-01-271.02961.0296正常開放
        2025-01-241.02821.0282正常開放
        2025-01-231.02671.0267正常開放
        2025-01-221.02671.0267正常開放
        2025-01-211.02831.0283正常開放
        2025-01-201.02791.0279正常開放
        2025-01-171.02771.0277正常開放
        2025-01-161.02691.0269正常開放
        2025-01-151.02651.0265正常開放
        2025-01-141.02661.0266正常開放
        2025-01-131.02311.0231正常開放
        2025-01-101.02451.0245正常開放
        2025-01-091.02661.0266正常開放
        2025-01-081.02791.0279正常開放
        2025-01-071.02851.0285正常開放
        2025-01-061.02721.0272正常開放
        2025-01-031.02781.0278正常開放
        2025-01-021.02791.0279正常開放
        2024-12-311.02911.0291正常開放
        2024-12-301.03051.0305正常開放
        2024-12-271.03041.0304正常開放
        2024-12-261.02861.0286正常開放
        2024-12-251.02781.0278正常開放
        2024-12-241.02901.0290正常開放
        2024-12-231.02811.0281正常開放
        2024-12-201.02871.0287正常開放
        2024-12-191.02761.0276正常開放
        2024-12-181.02921.0292正常開放
        2024-12-171.02911.0291正常開放
        2024-12-161.03091.0309正常開放
        2024-12-131.03191.0319正常開放
        2024-12-121.03391.0339正常開放
        2024-12-111.03031.0303正常開放
        2024-12-101.02751.0275正常開放
        2024-12-091.02071.0207正常開放
        2024-12-061.01951.0195正常開放
        2024-12-051.01701.0170正常開放
        2024-12-041.01651.0165正常開放
        2024-12-031.01581.0158正常開放
        2024-12-021.01531.0153正常開放
        2024-11-291.01101.0110正常開放
        2024-11-281.00841.0084正常開放
        2024-11-271.00901.0090正常開放
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        2021-08-251.03121.0312正常開放
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        2021-08-201.02661.0266正常開放
        2021-08-191.02731.0273正常開放
        2021-08-181.02631.0263正常開放
        2021-08-171.02251.0225正常開放
        2021-08-161.02401.0240正常開放
        2021-08-131.02521.0252正常開放
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        2021-08-111.02581.0258正常開放
        2021-08-101.02381.0238正常開放
        2021-08-091.02351.0235正常開放
        2021-08-061.02571.0257正常開放
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        2021-07-221.01491.0149正常開放
        2021-07-211.01481.0148正常開放
        2021-07-201.01221.0122正常開放
        2021-07-191.01141.0114正常開放
        2021-07-161.01081.0108正常開放
        2021-07-151.00991.0099正常開放
        2021-07-141.01111.0111正常開放
        2021-07-131.01131.0113正常開放
        2021-07-121.00881.0088正常開放
        2021-07-091.00481.0048正常開放
        2021-07-081.00471.0047正常開放
        2021-07-071.00081.0008正常開放
        2021-07-060.99820.9982正常開放
        2021-07-050.99870.9987正常開放
        2021-07-020.99770.9977正常開放
        2021-07-010.99830.9983正常開放
        2021-06-300.99870.9987正常開放
        2021-06-290.99800.9980正常開放
        2021-06-280.99770.9977正常開放
        2021-06-250.99800.9980正常開放
        2021-06-240.99770.9977正常開放
        2021-06-230.99760.9976正常開放
        2021-06-220.99660.9966正常開放
        2021-06-210.99560.9956正常開放
        2021-06-180.99230.9923正常開放
        2021-06-170.99040.9904正常開放
        2021-06-160.99320.9932正常開放
        2021-06-150.99490.9949正常開放
        2021-06-110.99500.9950正常開放
        2021-06-100.99790.9979正常開放
        2021-06-090.99730.9973正常開放
        2021-06-080.99770.9977正常開放
        2021-06-070.99810.9981正常開放
        2021-06-041.00091.0009正常開放
        2021-06-031.00311.0031正常開放
        2021-06-021.00291.0029正常開放
        2021-06-011.00441.0044正常開放
        2021-05-311.00341.0034正常開放
        2021-05-281.00261.0026正常開放
        2021-05-271.00291.0029正常開放
        2021-05-261.00331.0033正常開放
        2021-05-251.00301.0030正常開放
        2021-05-241.00291.0029正常開放
        2021-05-211.00291.0029正常開放
        2021-05-201.00201.0020正常開放
        2021-05-191.00131.0013正常開放
        2021-05-181.00101.0010正常開放
        2021-05-171.00091.0009正常開放
        2021-05-141.00081.0008正常開放
        2021-05-131.00091.0009正常開放
        2021-05-121.00031.0003暫停交易
        2021-05-070.99930.9993暫停交易
        2021-04-300.99910.9991暫停交易
        2021-04-230.99890.9989暫停交易
        2021-04-160.99950.9995暫停交易
        權(quán)益登記日分紅方案(元/份)紅利發(fā)放日
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        • 數(shù)據(jù)截止日:2024年12月31日

          基金資產(chǎn)組合情況

          序號(hào)

          項(xiàng)目

          金額(元)

          占基金總資產(chǎn)的比例(%

          1

          權(quán)益投資

          39,223,876.00

          9.99

          其中:股票

          39,223,876.00

          9.99

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          344,780,794.61

          87.82

          其中:債券

          344,780,794.61

          87.82

          資產(chǎn)支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產(chǎn)

          1,000,000.00

          0.25

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

          -

          -

          7

          銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

          5,920,262.20

          1.51

          8

          其他資產(chǎn)

          1,652,228.46

          0.42

          9

          合計(jì)

          392,577,161.27

          100.00

          報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

          序號(hào)

          股票代碼

          股票名稱

          數(shù)量(股)

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          600585

          海螺水泥

          90,000

          2,140,200.00

          0.65

          2

          600941

          中國(guó)移動(dòng)

          15,000

          1,772,400.00

          0.53

          3

          000333

          美的集團(tuán)

          22,800

          1,715,016.00

          0.52

          4

          002475

          立訊精密

          41,800

          1,703,768.00

          0.51

          5

          600887

          伊利股份

          55,800

          1,684,044.00

          0.51

          6

          600519

          貴州茅臺(tái)

          1,000

          1,524,000.00

          0.46

          7

          601319

          中國(guó)人保

          194,000

          1,478,280.00

          0.45

          8

          600938

          中國(guó)海油

          49,000

          1,445,990.00

          0.44

          9

          601918

          新集能源

          194,000

          1,392,920.00

          0.42

          10

          600028

          中國(guó)石化

          189,000

          1,262,520.00

          0.38

          報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

          序號(hào)

          債券代碼

          債券名稱

          數(shù)量(張)

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          240210

          24國(guó)開10

          200,000

          21,335,041.10

          6.44

          2

          102483261

          24匯金MTN005

          200,000

          20,388,646.58

          6.15

          3

          102484312

          24中廣核MTN005(科創(chuàng)票據(jù))

          200,000

          20,165,956.16

          6.09

          4

          019752

          24特國(guó)05

          179,000

          19,057,649.40

          5.75

          5

          019743

          24國(guó)債11

          167,000

          17,605,158.30

          5.31

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