國金自主創新A(010615)

        凈值走勢圖

        收益表現

        截至2025-02-26凈值增長率
        一個月以來
        5.05%
        半年以來
        29.49%
        一年以來
        27.13%
        發行以來
        -38.61%

        基金看點

        2024年四季度,市場表現方面,A股市場歷經9月底反彈后處于震蕩格局,反映出市場參與者因等待超預期宏觀貨幣政策與財政政策依然選擇觀望,市場還處于磨底狀態。回顧2024年,自2月底開始,流動性危機逐步緩解,9月密集出臺的貨幣、財政政策對于情緒面和風險偏好有較強的提振作用,后續市場的走向依然受財政政策影響。

        產品信息

        • 基金名稱 國金自主創新混合型證券投資基金
          基金簡稱 國金自主創新A
          基金代碼 010615
          基金類型 混合型
          運作方式 契約型開放式
          成立日期 2021年1月20日
          基金存續期 不定期
          基金管理人 國金基金管理有限公司
          基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
          基金經理 孫欣炎
          投資目標 本基金投資于自主創新主題相關股票,精選具有自主創新優勢或潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
          投資范圍

          本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他國內依法發行上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

          主要投資策略 本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進行動態調整。
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
          產品風險等級 R3(中等風險)
          業績比較基準 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+中證全債指數收益率*20%

        • 認購金額(M) 認購費率
          M<50萬 1.2%
          50萬≤M<100萬 1.0%
          100萬≤M<500萬 0.6%
          M≥500萬 每筆1000元

          申購金額(M) 申購費率
          M<50萬 1.5%
          50萬≤M<100萬 1.2%
          100萬≤M<500萬 0.8%
          M≥500萬 每筆1000元

          連續持有期限(日歷日) 贖回費率
          N<7日 1.50%
          7日≤N<30日 0.75%
          30日≤N<365日 0.50%
          N≥365日 0.00%

          管理費率 1.20%/年
          托管費率 0.20%/年

        • 提示:

          1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

          2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

          3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

          4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

          銷售機構 銷售機構
          中國光大銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司
          中國民生銀行股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
          寧波銀行股份有限公司 嘉實財富管理有限公司
          浙商銀行股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
          深圳前海微眾銀行股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          中信百信銀行股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
          江蘇銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
          國金證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
          中信建投證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
          招商證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
          海通證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
          申萬宏源證券有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
          申萬宏源西部證券有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
          國融證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
          中天證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
          華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
          恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
          渤海證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          中航證券有限公司 大連網金基金銷售有限公司
          天風證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司
          英大證券有限責任公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
          華寶證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
          江海證券有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
          德邦證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司
          國新證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
          第一創業證券股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司
          銀泰證券有限責任公司 和訊信息科技有限公司
          中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司
          中信證券(山東)有限責任公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          中信證券華南股份有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
          湘財證券股份有限公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          中信期貨有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司
          中國人壽保險股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司
          上海天天基金銷售有限公司 博時財富基金銷售有限公司
          上海好買基金銷售有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 北京坤元基金銷售有限公司
          上海云灣基金銷售有限公司

          本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

        日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
        2025-02-250.61390.6139正常開放
        2025-02-240.61220.6122正常開放
        2025-02-210.61210.6121正常開放
        2025-02-200.60010.6001正常開放
        2025-02-190.59860.5986正常開放
        2025-02-180.58910.5891正常開放
        2025-02-170.59020.5902正常開放
        2025-02-140.58640.5864正常開放
        2025-02-130.58170.5817正常開放
        2025-02-120.59620.5962正常開放
        2025-02-110.58750.5875正常開放
        2025-02-100.59440.5944正常開放
        2025-02-070.59340.5934正常開放
        2025-02-060.58510.5851正常開放
        2025-02-050.57000.5700正常開放
        2025-01-270.57810.5781正常開放
        2025-01-240.58440.5844正常開放
        2025-01-230.58350.5835正常開放
        2025-01-220.58930.5893正常開放
        2025-01-210.59170.5917正常開放
        2025-01-200.58750.5875正常開放
        2025-01-170.57930.5793正常開放
        2025-01-160.56970.5697正常開放
        2025-01-150.56770.5677正常開放
        2025-01-140.57460.5746正常開放
        2025-01-130.55670.5567正常開放
        2025-01-100.56190.5619正常開放
        2025-01-090.57160.5716正常開放
        2025-01-080.57070.5707正常開放
        2025-01-070.56760.5676正常開放
        2025-01-060.55460.5546正常開放
        2025-01-030.55190.5519正常開放
        2025-01-020.56140.5614正常開放
        2024-12-310.57680.5768正常開放
        2024-12-300.58580.5858正常開放
        2024-12-270.58770.5877正常開放
        2024-12-260.59160.5916正常開放
        2024-12-250.58660.5866正常開放
        2024-12-240.58870.5887正常開放
        2024-12-230.57890.5789正常開放
        2024-12-200.58630.5863正常開放
        2024-12-190.58280.5828正常開放
        2024-12-180.57880.5788正常開放
        2024-12-170.57610.5761正常開放
        2024-12-160.58290.5829正常開放
        2024-12-130.59170.5917正常開放
        2024-12-120.60100.6010正常開放
        2024-12-110.59730.5973正常開放
        2024-12-100.59480.5948正常開放
        2024-12-090.58920.5892正常開放
        2024-12-060.58650.5865正常開放
        2024-12-050.58150.5815正常開放
        2024-12-040.58210.5821正常開放
        2024-12-030.58770.5877正常開放
        2024-12-020.59100.5910正常開放
        2024-11-290.58150.5815正常開放
        2024-11-280.57050.5705正常開放
        2024-11-270.57780.5778正常開放
        2024-11-260.56400.5640正常開放
        2024-11-250.56740.5674正常開放
        2024-11-220.56980.5698正常開放
        2024-11-210.59270.5927正常開放
        2024-11-200.59300.5930正常開放
        2024-11-190.59050.5905正常開放
        2024-11-180.57770.5777正常開放
        2024-11-150.58240.5824正常開放
        2024-11-140.59530.5953正常開放
        2024-11-130.60810.6081正常開放
        2024-11-120.60830.6083正常開放
        2024-11-110.61420.6142正常開放
        2024-11-080.60460.6046正常開放
        2024-11-070.60170.6017正常開放
        2024-11-060.60120.6012正常開放
        2024-11-050.60980.6098正常開放
        2024-11-040.59630.5963正常開放
        2024-11-010.57970.5797正常開放
        2024-10-310.58660.5866正常開放
        2024-10-300.58850.5885正常開放
        2024-10-290.58860.5886正常開放
        2024-10-280.59120.5912正常開放
        2024-10-250.59210.5921正常開放
        2024-10-240.58690.5869正常開放
        2024-10-230.59280.5928正常開放
        2024-10-220.58850.5885正常開放
        2024-10-210.57910.5791正常開放
        2024-10-180.57470.5747正常開放
        2024-10-170.55440.5544正常開放
        2024-10-160.55270.5527正常開放
        2024-10-150.55570.5557正常開放
        2024-10-140.57100.5710正常開放
        2024-10-110.55810.5581正常開放
        2024-10-100.57720.5772正常開放
        2024-10-090.57110.5711正常開放
        2024-10-080.60790.6079正常開放
        2024-09-300.57880.5788正常開放
        2024-09-270.53610.5361正常開放
        2024-09-260.51400.5140正常開放
        2024-09-250.49900.4990正常開放
        2024-09-240.49930.4993正常開放
        2024-09-230.48960.4896正常開放
        2024-09-200.49050.4905正常開放
        2024-09-190.49180.4918正常開放
        2024-09-180.48770.4877正常開放
        2024-09-130.48330.4833正常開放
        2024-09-120.48740.4874正常開放
        2024-09-110.49080.4908正常開放
        2024-09-100.48430.4843正常開放
        2024-09-090.48160.4816正常開放
        2024-09-060.48640.4864正常開放
        2024-09-050.49380.4938正常開放
        2024-09-040.49190.4919正常開放
        2024-09-030.49110.4911正常開放
        2024-09-020.48350.4835正常開放
        2024-08-300.49250.4925正常開放
        2024-08-290.48250.4825正常開放
        2024-08-280.47310.4731正常開放
        2024-08-270.47020.4702正常開放
        2024-08-260.47310.4731正常開放
        2024-08-230.47410.4741正常開放
        2024-08-220.47430.4743正常開放
        2024-08-210.47590.4759正常開放
        2024-08-200.47660.4766正常開放
        2024-08-190.48470.4847正常開放
        2024-08-160.48280.4828正常開放
        2024-08-150.48530.4853正常開放
        2024-08-140.48330.4833正常開放
        2024-08-130.49040.4904正常開放
        2024-08-120.48800.4880正常開放
        2024-08-090.48810.4881正常開放
        2024-08-080.48690.4869正常開放
        2024-08-070.48990.4899正常開放
        2024-08-060.48850.4885正常開放
        2024-08-050.48400.4840正常開放
        2024-08-020.49500.4950正常開放
        2024-08-010.50430.5043正常開放
        2024-07-310.50940.5094正常開放
        2024-07-300.49510.4951正常開放
        2024-07-290.49950.4995正常開放
        2024-07-260.50380.5038正常開放
        2024-07-250.49520.4952正常開放
        2024-07-240.50020.5002正常開放
        2024-07-230.50530.5053正常開放
        2024-07-220.52150.5215正常開放
        2024-07-190.51930.5193正常開放
        2024-07-180.52020.5202正常開放
        2024-07-170.51530.5153正常開放
        2024-07-160.52110.5211正常開放
        2024-07-150.52050.5205正常開放
        2024-07-120.52350.5235正常開放
        2024-07-110.52310.5231正常開放
        2024-07-100.51810.5181正常開放
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        2021-04-300.93100.9310正常開放
        2021-04-290.92910.9291正常開放
        2021-04-280.93070.9307正常開放
        2021-04-270.92410.9241正常開放
        2021-04-260.92540.9254正常開放
        2021-04-230.92850.9285正常開放
        2021-04-220.92270.9227正常開放
        2021-04-210.92080.9208正常開放
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        2021-04-190.92330.9233暫停交易
        2021-04-160.91020.9102暫停交易
        2021-04-090.91220.9122暫停交易
        2021-04-020.92310.9231暫停交易
        2021-03-260.90830.9083暫停交易
        2021-03-190.91570.9157暫停交易
        2021-03-120.92420.9242暫停交易
        2021-03-050.94430.9443暫停交易
        2021-02-260.95990.9599暫停交易
        2021-02-191.00151.0015暫停交易
        2021-02-101.01231.0123暫停交易
        2021-02-050.99110.9911暫停交易
        2021-01-290.99080.9908暫停交易
        2021-01-220.99990.9999暫停交易
        權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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        • 數據截止日:2024年12月31日

          基金資產組合情況

          序號

          項目

          金額(元)

          占基金總資產的比例(%

          1

          權益投資

          411,908,647.74

          92.16

          其中:股票

          411,908,647.74

          92.16

          2

          基金投資

          -

          -

          3

          固定收益投資

          -

          -

          其中:債券

          -

          -

          資產支持證券

          -

          -

          4

          貴金屬投資

          -

          -

          5

          金融衍生品投資

          -

          -

          6

          買入返售金融資產

          -

          -

          其中:買斷式回購的買入返售金融資產

          -

          -

          7

          銀行存款和結算備付金合計

          30,116,231.43

          6.74

          8

          其他資產

          4,908,876.95

          1.10

          9

          合計

          446,933,756.12

          100.00

          報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

          序號

          股票代碼

          股票名稱

          數量(股)

          公允價值(元)

          占基金資產凈值比例(%)

          1

          00175

          吉利汽車

          1,451,000

          19,913,397.47

          4.54

          2

          688127

          藍特光學

          580,093

          15,720,520.30

          3.58

          3

          605499

          東鵬飲料

          61,600

          15,308,832.00

          3.49

          4

          300783

          三只松鼠

          412,200

          15,197,814.00

          3.47

          5

          603393

          新天然氣

          423,800

          12,828,426.00

          2.92

          6

          605117

          德業股份

          150,300

          12,745,440.00

          2.91

          7

          002970

          銳明技術

          263,900

          12,569,557.00

          2.87

          8

          688408

          中信博

          171,570

          12,353,040.00

          2.82

          9

          603338

          浙江鼎力

          188,600

          12,168,472.00

          2.77

          10

          603507

          振江股份

          505,960

          12,163,278.40

          2.77

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