國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C（009508）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-02-26 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 1.04% |
| 半年以來(lái) | -0.39% |
| 一年以來(lái) | -9.46% |
| 發(fā)行以來(lái) | -46.31% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
-
基金名稱 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 基金代碼 009508 基金類型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日期 2020年6月30日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 張望 投資目標(biāo) 本基金主要投資于醫(yī)藥和消費(fèi)主題相關(guān)的具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 主要投資策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*40%+中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*40%+中證全債指數(shù)收益率*20% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R4(中高風(fēng)險(xiǎn))
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-10-29
-
2024-10-29
-
2024-06-25
-
2024-02-08
-
2024-02-08
-
2023-08-10
-
2023-08-10
-
2023-08-04
頁(yè)面
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
-
2023-08-30
-
2023-07-21
頁(yè)面
-
2024-10-26
-
2023-08-04
-
2022-01-20
-
2021-11-06
-
2020-11-18
-
2020-11-18
-
2020-09-24
-
認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)率 0.50%/年 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
-
提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 和訊信息科技有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 招商證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 一路財(cái)富（北京）基金銷售股份有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海匯付基金銷售有限公司 粵開證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 國(guó)元證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 上海證券有限責(zé)任公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 五礦證券有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 中航證券有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 中郵證券有限責(zé)任公司 洪泰財(cái)富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司 天風(fēng)證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 華林證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 華寶證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 江海證券有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 德邦證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 中信期貨有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
-
數(shù)據(jù)截止日：2024年12月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
103,004,550.58
68.32
其中：股票
103,004,550.58
68.32
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
47,548,268.77
31.54
8
其他資產(chǎn)
211,784.75
0.14
9
合計(jì)
150,764,604.10
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
000858
五糧液
72,400
10,138,896.00
6.79
2
601398
工商銀行
1,360,100
9,411,892.00
6.30
3
688271
聯(lián)影醫(yī)療
70,640
8,928,896.00
5.98
4
600079
人福醫(yī)藥
329,100
7,694,358.00
5.15
5
688253
英諾特
189,520
6,871,995.20
4.60
6
603259
藥明康德
100,000
5,504,000.00
3.69
7
600085
同仁堂
115,700
4,696,263.00
3.15
8
000651
格力電器
102,000
4,635,900.00
3.10
9
300783
三只松鼠
121,600
4,483,392.00
3.00
10
600566
濟(jì)川藥業(yè)
151,900
4,417,252.00
2.96