國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A（012387）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 14.12% |
| 半年以來(lái) | -0.46% |
| 一年以來(lái) | 4.67% |
| 發(fā)行以來(lái) | -30.01% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱(chēng) 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A 基金代碼 012387 基金類(lèi)型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2021年07月20日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 孫欣炎 投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化研究分析，精選具備持續(xù)增長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)與長(zhǎng)期資本增值。 投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%），投資于符合ESG相關(guān)要求的公司發(fā)行的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要投資策略報(bào)包括：1、ESG 相關(guān)公司的界定；2、大類(lèi)資產(chǎn)配置；3、行業(yè)配置策略；4、股票投資策略；5、固定收益品種投資策略；6、衍生品投資策略。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證中財(cái)滬深100ESG領(lǐng)先指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
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2022-09-20
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2022-03-23
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2021-06-03
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頁(yè)面
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.20% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.00% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.50% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.20% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日? 0.75% 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0.00% 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱(chēng)詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 浙商銀行股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 中信銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 平安銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 招商證券股份有限公司 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 東海證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 華西證券股份有限公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)都證券股份有限公司 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 恒泰證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 中銀國(guó)際證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司 西部證券股份有限公司 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 華林證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 德邦證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 中信期貨有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
68,547,522.86
94.69
其中：股票
68,547,522.86
94.69
2
基金投資
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3
固定收益投資
-
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其中：債券
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資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
-
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6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
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其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
3,843,327.96
5.31
8
其他資產(chǎn)
1,259.52
0.00
9
合計(jì)
72,392,110.34
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
00175
吉利汽車(chē)
230,000
3,531,854.98
4.89
2
01070
TCL電子
359,000
3,104,243.24
4.30
3
688002
睿創(chuàng)微納
48,332
2,952,601.88
4.09
4
02400
心動(dòng)公司
88,600
2,640,936.44
3.66
5
002025
航天電器
45,800
2,546,480.00
3.53
6
002970
銳明技術(shù)
41,600
2,362,048.00
3.27
7
688379
華光新材
93,207
2,339,495.70
3.24
8
09969
諾誠(chéng)健華
265,000
2,235,186.54
3.10
9
300866
安克創(chuàng)新
21,600
2,227,392.00
3.09
10
603530
神馬電力
78,900
2,225,769.00
3.08