基金份額凈值指的是每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額（即基金凈資產(chǎn)）再除以基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和，累計(jì)凈值反映了基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)。 由于國鑫發(fā)起基金于2013年5月21日進(jìn)行了首次分紅，故分紅后其份額凈值與累計(jì)凈值數(shù)額產(chǎn)生了不一致，差額即為本次分紅單位份額派發(fā)紅利金額。
