前端收費(fèi)基金的贖回金額計(jì)算公式如下：
贖回金額＝贖回份數(shù)×有效贖回當(dāng)日（T日）基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回金額-贖回費(fèi)用
計(jì)算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例如：某投資者贖回國鑫發(fā)起基金1萬份基金份額，持有期大約31天小于365年，對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.016元，則可得到的凈贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.016=10,160元
贖回費(fèi)=10,160×0.5%=50.80元
凈贖回金額=10160-50.80=10,109.20元
即：投資者贖回國鑫發(fā)起基金1萬份基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.016元，則其可得到的凈贖回金額為10,109.20元。