國金300指數增強C（017925）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 4.81% |
| 半年以來 | -1.67% |
| 一年以來 | 2.94% |
| 發行以來 | -3.41% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金滬深300指數增強證券投資基金 基金簡稱 國金300指數增強C 基金代碼 017925 基金類型 股票指數增強型基金 運作方式 契約型開放式 新增份額日期 2023年2月28日 基金歷史沿革 國金滬深300指數增強證券投資基金由國金滬深300指數分級證券投資基金變更注冊而來，國金滬深300指數分級證券投資基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 基金經理 馬芳 標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見鏈接：滬深300指數編輯方案 主要投資策略 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。 投資范圍 本基金的標的指數為中證指數有限公司發布的滬深 300 指數。本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、其他股票（含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具（含同業存單）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于 90%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的 80%；每個交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可以根據有關法律法規的規定進行融資及轉融通證券出借業務交易,可能存在杠桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通業務特有的風險。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率（稅后） 風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金 產品風險等級 R3(中等風險)
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2025-01-17
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2024-06-25
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2024-02-06
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2023-03-01
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2023-02-28
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2025-04-22
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2025-01-22
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2024-10-25
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2024-08-31
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2024-07-19
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2024-04-20
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2024-01-20
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2023-10-25
頁面
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2025-03-21
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2025-03-20
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 銷售服務費 0.40%年 管理費率 1.00%/年 托管費率 0.20%/年 指數許可使用費 0.016%/年
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提示： 1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 興業銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 中國民生銀行股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 北京格上富信基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 國投證券股份有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 中國中金財富證券有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 天風證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司 廣發證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 興業證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 德邦證券股份有限公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 財通證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 國信證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 國新證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 第一創業證券股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 西南證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 銀泰證券有限責任公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 國融證券股份有限公司 貴州華陽眾惠基金銷售有限公司 湘財證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 華福證券有限責任公司 上海攀贏基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 中信建投期貨有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 陽光人壽保險股份有限公司 博時財富基金銷售有限公司 和訊信息科技有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2025年3月31日
報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
173,019,762.35
67.57
其中：股票
173,019,762.35
67.57
2
基金投資
-
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3
固定收益投資
6,089,127.12
2.38
其中：債券
6,089,127.12
2.38
資產支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
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5
金融衍生品投資
-
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6
買入返售金融資產
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-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
16,148,554.64
6.31
8
其他資產
60,804,171.72
23.75
9
合計
256,061,615.83
100.00
期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
600519
貴州茅臺
5,200
8,117,200.00
3.29
2
601318
中國平安
97,000
5,008,110.00
2.03
3
000333
美的集團
55,100
4,325,350.00
1.75
4
300750
寧德時代
17,060
4,315,156.40
1.75
5
601009
南京銀行
374,800
3,871,684.00
1.57
6
600900
長江電力
131,500
3,657,015.00
1.48
7
000651
格力電器
77,400
3,518,604.00
1.43
8
600919
江蘇銀行
289,600
2,751,200.00
1.12
9
000858
五糧液
20,031
2,631,071.85
1.07
10
601328
交通銀行
326,800
2,434,660.00
0.99
報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
002972
科安達
116,300
1,288,604.00
0.52
2
002788
鷺燕醫藥
141,700
1,150,604.00
0.47
3
000407
勝利股份
353,912
1,143,135.76
0.46
4
600703
三安光電
74,700
888,183.00
0.36
5
600379
寶光股份
90,200
871,332.00
0.35
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
019740
24國債09
60,000
6,089,127.12
2.47