國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A （022485 ）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 6.43% |
| 半年以來(lái) | -- |
| 一年以來(lái) | -- |
| 發(fā)行以來(lái) | 3.93% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金代碼 022485 基金類(lèi)型 股票型 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2024年11月18日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司 基金經(jīng)理 姚加紅 投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 投資范圍 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)的成份股（包括存托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、以及其他銀行存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 主要投資策略 1、股票投資策略（量化選股模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與控制、存托憑證投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略）；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、國(guó)債期貨交易策略；5、股指期貨交易策略（套保時(shí)機(jī)選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、保證金管理）；6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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2025-01-17
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 1.00% 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.80% M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 1.20% 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 1.00% M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 管理費(fèi)率 0.80%/年 托管費(fèi)率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 國(guó)金基金管理有限公司 和訊信息科技有限公司 中國(guó)光大銀行股份有限公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 寧波銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 浙商銀行股份有限公司 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 中信銀行股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 中信建投證券股份有限公司 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 中信證券華南股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 平安證券股份有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 中國(guó)銀河證券股份有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 華泰證券股份有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)信證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 西部證券股份有限公司 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 東吳證券股份有限公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 華西證券股份有限公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 紅塔證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 中信期貨有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
639,756,308.86
89.30
其中：股票
639,756,308.86
89.30
2
基金投資
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-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
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6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
25,200,000.00
3.52
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
48,121,768.41
6.72
8
其他資產(chǎn)
3,324,997.04
0.46
9
合計(jì)
716,403,074.31
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
600519
貴州茅臺(tái)
16,300
25,444,300.00
3.60
2
601318
中國(guó)平安
342,500
17,683,275.00
2.50
3
300750
寧德時(shí)代
61,800
15,631,692.00
2.21
4
000333
美的集團(tuán)
189,600
14,883,600.00
2.11
5
000858
五糧液
82,300
10,810,105.00
1.53
6
600900
長(zhǎng)江電力
387,500
10,776,375.00
1.53
7
000651
格力電器
197,200
8,964,712.00
1.27
8
601328
交通銀行
1,081,000
8,053,450.00
1.14
9
600919
江蘇銀行
787,400
7,480,300.00
1.06
10
600887
伊利股份
243,600
6,840,288.00
0.97
報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
601009
南京銀行
322,100
3,327,293.00
0.47
2
601077
渝農(nóng)商行
544,200
3,308,736.00
0.47
3
002376
新北洋
480,400
3,213,876.00
0.45
4
601898
中煤能源
317,100
3,183,684.00
0.45
5
000153
豐原藥業(yè)
505,400
3,108,210.00
0.44