國金中證A500指數增強C（022486）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 6.40% |
| 半年以來 | -- |
| 一年以來 | -- |
| 發行以來 | 3.73% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金中證A500指數增強型證券投資基金 基金簡稱 國金中證A500指數增強C 基金代碼 022486 基金類型 股票型 運作方式 契約型開放式 成立日期 2024年11月18日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司 基金經理 姚加紅 投資目標 本基金為股票型指數增強基金，在力求對中證A500指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。 投資范圍 本基金的投資范圍包括標的指數的成份股（包括存托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他國內依法發行上市的股票（包含主板、科創板、創業板及其他依法發行上市的股票和存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款、以及其他銀行存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 主要投資策略 1、股票投資策略（量化選股模型、風險預估與控制、存托憑證投資策略、港股通標的股票投資策略）；2、債券投資策略；3、資產支持證券投資策略；4、國債期貨交易策略；5、股指期貨交易策略（套保時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、保證金管理）；6、參與融資及轉融通證券出借業務策略。 風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。業績比較基準 中證A500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% 產品風險等級 R3(中等風險)
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2025-01-17
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2025-01-17
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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2024-10-25
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2025-04-22
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2025-01-20
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2024-11-19
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 銷售服務費率 0.40%/年 管理費率 0.80%/年 托管費率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司 和訊信息科技有限公司 中國光大銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 中信銀行股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中信證券華南股份有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 上海利得基金銷售有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 中國銀河證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 中國中金財富證券有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 上海陸金所基金銷售有限公司 國信證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海長量基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 華西證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 紅塔證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
639,756,308.86
89.30
其中：股票
639,756,308.86
89.30
2
基金投資
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3
固定收益投資
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其中：債券
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資產支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產
25,200,000.00
3.52
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
48,121,768.41
6.72
8
其他資產
3,324,997.04
0.46
9
合計
716,403,074.31
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
600519
貴州茅臺
16,300
25,444,300.00
3.60
2
601318
中國平安
342,500
17,683,275.00
2.50
3
300750
寧德時代
61,800
15,631,692.00
2.21
4
000333
美的集團
189,600
14,883,600.00
2.11
5
000858
五糧液
82,300
10,810,105.00
1.53
6
600900
長江電力
387,500
10,776,375.00
1.53
7
000651
格力電器
197,200
8,964,712.00
1.27
8
601328
交通銀行
1,081,000
8,053,450.00
1.14
9
600919
江蘇銀行
787,400
7,480,300.00
1.06
10
600887
伊利股份
243,600
6,840,288.00
0.97
報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
601009
南京銀行
322,100
3,327,293.00
0.47
2
601077
渝農商行
544,200
3,308,736.00
0.47
3
002376
新北洋
480,400
3,213,876.00
0.45
4
601898
中煤能源
317,100
3,183,684.00
0.45
5
000153
豐原藥業
505,400
3,108,210.00
0.44