國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A（008642）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | 0.31% |
| 半年以來 | 2.00% |
| 一年以來 | 3.55% |
| 發(fā)行以來 | 13.56% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 基金代碼 008642 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日期 2020年5月14日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 謝雨芮 投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、二級(jí)資本債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 主要投資策略 本基金通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測(cè)價(jià)格和利率變化趨勢(shì)，在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運(yùn)用多種投資策略，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2020-05-15
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2020-03-26
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2020-03-26
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2020-03-26
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2020-03-26
頁(yè)面
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2022-01-21
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2021-10-27
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2021-07-20
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2021-01-22
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2020-10-28
頁(yè)面
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<100萬 0.50% 100萬≤M<300萬 0.30% 300萬元≤M＜500萬元 0.10% M≥500萬元 1000元/筆 申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<300萬 0.40% 300萬元≤M＜500萬元 0.20% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 管理費(fèi)率 0.30%/年 托管費(fèi)率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 國(guó)金基金管理有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司同業(yè)基金平臺(tái) 上海攀贏基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
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其中：股票
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2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
1,262,401,575.42
99.97
其中：債券
1,262,401,575.42
99.97
資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
-
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
370,110.88
0.03
8
其他資產(chǎn)
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9
合計(jì)
1,262,771,686.30
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
240208
24國(guó)開08
490,000
49,956,573.97
4.99
2
250003
25附息國(guó)債03
500,000
49,629,287.67
4.96
3
250201
25國(guó)開01
400,000
39,946,465.75
3.99
4
190215
19國(guó)開15
300,000
32,653,273.97
3.26
5
230028
23附息國(guó)債28
300,000
31,501,504.11
3.15