國(guó)金自主創(chuàng)新A（010615）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 14.20% |
| 半年以來(lái) | -1.54% |
| 一年以來(lái) | 6.74% |
| 發(fā)行以來(lái) | -40.47% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金自主創(chuàng)新混合型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金自主創(chuàng)新A 基金代碼 010615 基金類型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2021年1月20日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 孫欣炎 投資目標(biāo) 本基金投資于自主創(chuàng)新主題相關(guān)股票，精選具有自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn)) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*20%
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2025-01-17
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2024-07-16
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2024-06-25
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2024-02-08
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2024-02-08
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2023-08-10
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2023-08-10
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2023-08-04
頁(yè)面
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2025-04-22
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2025-03-28
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2025-01-22
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2024-10-25
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2024-08-31
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2024-07-19
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2024-04-20
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2024-03-29
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2024-01-20
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2023-10-25
頁(yè)面
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2024-07-12
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2023-08-04
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2022-09-24
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2022-09-17
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2021-04-14
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2021-01-21
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2020-12-23
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.2% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.0% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.6% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.5% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.2% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.8% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0.00% 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 中國(guó)光大銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 浙商銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 中航證券有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 華寶證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 江海證券有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 湘財(cái)證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
404,905,031.99
90.62
其中：股票
404,905,031.99
90.62
2
基金投資
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3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
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-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
41,671,456.06
9.33
8
其他資產(chǎn)
233,908.15
0.05
9
合計(jì)
446,810,396.20
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
00175
吉利汽車
1,353,000
20,776,520.79
4.87
2
01070
TCL電子
1,903,000
16,455,083.24
3.86
3
002025
航天電器
270,100
15,017,560.00
3.52
4
002970
銳明技術(shù)
263,900
14,984,242.00
3.51
5
688379
華光新材
562,520
14,119,252.00
3.31
6
688002
睿創(chuàng)微納
230,998
14,111,667.82
3.31
7
605117
德業(yè)股份
150,300
13,746,438.00
3.22
8
605499
東鵬飲料
54,800
13,643,556.00
3.20
9
09969
諾誠(chéng)健華
1,584,000
13,360,511.26
3.13
10
603979
金誠(chéng)信
328,700
13,049,390.00
3.06
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2021-06-23
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2021-06-23
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2021-06-23
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2021-06-23