國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A（012198）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
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| 一個(gè)月以來(lái) | -- |
| 半年以來(lái) | -- |
| 一年以來(lái) | -- |
| 發(fā)行以來(lái) | -- |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱(chēng) 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有期混合型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 基金代碼 012198 基金類(lèi)型 混合型 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日申購(gòu)，每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期 成立日 2021年9月13日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 張望 投資目標(biāo) 本基金重點(diǎn)投資于具有核心資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)，精選個(gè)股，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%），投資于本基金界定的核心資產(chǎn)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)取消或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例，并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*20% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.20% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.00% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.50% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.20% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 贖回費(fèi)率 因本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期，故本基金不收取贖回費(fèi)。 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱(chēng)詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 浙商銀行股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 招商證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 平安證券股份有限公司 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 中天證券股份有限公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 華西證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)都證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 恒泰證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 華安證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司 中航證券有限公司 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)海證券股份有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 東吳證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 中信期貨有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 中信建投期貨有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
-
數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
84,016,337.55
93.41
其中：股票
84,016,337.55
93.41
2
基金投資
-
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3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
5,915,389.78
6.58
8
其他資產(chǎn)
11,191.85
0.01
9
合計(jì)
89,942,919.18
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
601899
紫金礦業(yè)
401,328
7,272,063.36
8.14
2
688608
恒玄科技
15,182
6,168,446.60
6.90
3
300433
藍(lán)思科技
216,500
5,483,945.00
6.14
4
09988
阿里巴巴-W
46,300
5,469,059.71
6.12
5
688981
中芯國(guó)際
31,146
2,782,272.18
3.11
5
00981
中芯國(guó)際
60,500
2,573,819.01
2.88
6
00700
騰訊控股
11,500
5,274,434.87
5.90
7
688256
寒武紀(jì)
7,660
4,772,180.00
5.34
8
01810
小米集團(tuán)-W
104,600
4,749,178.49
5.32
9
603993
洛陽(yáng)鉬業(yè)
572,000
4,347,200.00
4.87
10
002241
歌爾股份
141,100
3,688,354.00
4.13