國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT（508008）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
-
基金名稱 國(guó)金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT 基金代碼 508008 基金類型 契約型、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 運(yùn)作方式 封閉式 成立日 2022年6月27日 基金存續(xù)期 自基金成立之日起40年，若后續(xù)底層資產(chǎn)擴(kuò)募，則基金合同期限相應(yīng)延長(zhǎng)。 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 唐耀祥、梁賢超、吳婷 投資目標(biāo) 本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；本基金通過資產(chǎn)支持證券等間接持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)利。本基金通過積極主動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理，在保障公共利益的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的品牌價(jià)值和運(yùn)營(yíng)收益水平，力爭(zhēng)為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長(zhǎng)期可持續(xù)的收益分配增長(zhǎng)。 投資范圍 本基金符合《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》的投資要求。本基金存續(xù)期內(nèi)主要投資于最終投資標(biāo)的為高速公路類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；基金通過資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等特殊目的載體取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)利。本基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于債券（包括國(guó)債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)及信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 AAA 的信用債）、貨幣市場(chǎng)工具（包括同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等）等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金定義的信用債包括：企業(yè)債券、公司債券、政府機(jī)構(gòu)支持債券、金融債（不包含政策性金融債）、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非國(guó)家信用擔(dān)保的固定收益類金融工具。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
主要投資策略 本基金以指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)型投資為輔，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金無(wú)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值波動(dòng)，與主要投資于股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，其風(fēng)險(xiǎn)低于股票基金且高于債券基金、貨幣基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R4(中高風(fēng)險(xiǎn))
-
.
.
-
2024-06-19
-
2024-06-19
-
2023-07-05
-
2023-07-05
-
2023-06-21
-
2023-06-21
-
2022-06-28
-
2022-06-17
-
2022-06-17
-
2022-06-17
頁(yè)面
-
2025-04-22
-
2025-03-28
-
2025-03-28
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
頁(yè)面
-
2025-04-24
-
2025-04-03
-
2025-04-02
-
2025-03-27
-
2025-02-21
-
2025-01-24
-
2025-01-22
-
2024-12-24
-
2024-11-14
-
2024-11-08
頁(yè)面
-
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 項(xiàng)目 認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)費(fèi) M<500萬(wàn) 0.40% M≥500萬(wàn) 1000元/筆 場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi) 上海證券交易所會(huì)員單位應(yīng)參考場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)費(fèi)率設(shè)定投資者的場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 固定管理費(fèi)
0.20%/年 浮動(dòng)管理費(fèi) 每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，基金管理人對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率進(jìn)行測(cè)算，并根據(jù)測(cè)算結(jié)果支付浮動(dòng)費(fèi)用：
?如測(cè)算結(jié)果顯示的基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率不高于7%的，則不收取浮動(dòng)費(fèi)用；?如測(cè)算結(jié)果顯示的基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率高于7%的，則就超過部分對(duì)應(yīng)款項(xiàng)，按照9%收取浮動(dòng)費(fèi)用。特別地，浮動(dòng)管理費(fèi)不得高于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%。
托管費(fèi)率 0.01%/年
-
提示：
1、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 國(guó)金證券股份有限公司 中國(guó)銀河證券股份有限公司 招商銀行股份有限公司 招商證券股份有限公司 平安銀行股份有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 國(guó)金基金管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 東海證券股份有限公司 恒泰證券股份有限公司 中信證券股份有限公司 中泰證券股份有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 浙商證券股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海好買基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
-
數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
除基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券之外的投資組合
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券之外的投資組合的比例（%）
1
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
2
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
3
貨幣資金和結(jié)算備付金合計(jì)
11,495,885.34
100.00
4
其他資產(chǎn)
-
-
5
合計(jì)
11,495,885.34
100.00