國金鑫瑞靈活配置C（017914）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 0.18% |
| 半年以來 | -2.64% |
| 一年以來 | -3.87% |
| 發行以來 | -4.78% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金 基金簡稱 國金鑫瑞靈活配置C 基金代碼 017914 基金類型 混合型 運作方式 契約型開放式 份額新增日期 2023年3月20日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司 基金經理 杜哲 投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇，追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。 投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板股票、創業板股票，以及其它經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨、國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
? 本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50% 風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 產品風險等級 R3(中等風險)
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2024-02-08
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2024-02-08
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2023-03-21
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2023-03-21
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2023-03-20
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2023-03-20
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2024-04-20
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2024-03-29
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2024-01-20
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2023-10-25
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2023-08-30
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2023-07-21
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2023-04-21
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2023-03-30
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2024-06-26
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2024-06-26
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2024-05-22
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2024-04-22
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2024-04-20
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2024-04-19
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2023-03-30
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30天 0.00% 注：N 為基金份額持有期限
銷售服務費率 0.40%/年 管理費率 0.70%/年 托管費率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 國金證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 嘉實財富管理有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 玄元保險代理有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2024年03月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
-
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其中：股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
251,601.85
22.39
其中：債券
251,601.85
22.39
資產支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
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5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
80,000.00
7.12
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
133,005.84
11.84
8
其他資產
659,088.97
58.65
9
合計
1,123,696.66
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
019703
23國債10
1,000
101,945.21
9.75
2
019728
23國債25
1,000
101,807.07
9.74
3
110063
鷹19轉債
200
20,063.56
1.92
4
113516
蘇農轉債
150
16,390.62
1.57
5
127067
恒逸轉2
60
5,999.82
0.57