國金惠盈純債基金為什么有兩個凈值？

國金惠盈純債基金分為A類和C類。A類基金份額在投資人辦理認/申購時會收取認/申購費用；C類不收認/申購費用，但從本類別基金資產中計提銷售服務費。所以兩類基金的份額凈值有所不同。