國金惠安利率債基金贖回是否有費用?如何計算?

        本基金根據投資者持有基金時間不同,贖回費率不同。持有時間小于7日贖回費率為1.5%;持有時間大于等于7日,無贖回費用。贖回費用計算公式如下:

        贖回金額=贖回份數×有效贖回當日(T日)該類基金份額凈值

        贖回費用=贖回金額×贖回費率

        凈贖回金額=贖回金額-贖回費用

        計算結果均按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。


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