本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、地方政府債、國(guó)債、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)；本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債（包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券。