(1)基金轉(zhuǎn)出時贖回費的計算：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值 ?
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
例：王某2016年5月3日申購國鑫發(fā)起基金10000元，2016年9月12日轉(zhuǎn)出國鑫發(fā)起基金份額1000份，當(dāng)日凈值為1.8635，
（根據(jù)國鑫發(fā)起基金招募說明書，若王某連續(xù)持有國鑫發(fā)起基金期限為31天（含）～365天，贖回費率為0.50%）則：
轉(zhuǎn)出金額=1000*1.8635=1863.50（元）
轉(zhuǎn)出基金贖回費=1863.50*0.50%=9.32（元）
(2)基金轉(zhuǎn)入時申購補差費的計算：
轉(zhuǎn)出凈金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
申購補差費＝Max{[轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)]－[轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)],0} ?
例：王某2016年9月12日申請基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備將部分鑫盈貨幣（根據(jù)鑫盈貨幣基金招募說明書，基金贖回費率為0）基金轉(zhuǎn)為國鑫發(fā)起基金，轉(zhuǎn)出份額1,000,000份（假設(shè)轉(zhuǎn)出當(dāng)日不考慮鑫盈貨幣持有期間產(chǎn)生的收益。根據(jù)國鑫發(fā)起基金招募說明書，若王某申購國鑫發(fā)起基金100萬≤M<500萬，則申購費率為0.8%），則：
轉(zhuǎn)出金額= 1,000,000*1.00=1,000,000(元)
轉(zhuǎn)出基金贖回費=1,000,000*0=0(元)
轉(zhuǎn)出凈金額=1,000,000-0=1,000,000(元)
申購補差費＝[ (1,000,000*0.8%)/(1+0.8%)]-[1,000,000*0/(1+0) ]=7936.51(元)
優(yōu)惠后的申購補差費＝7936.51*0.1=793.65 (元)
(3)基金轉(zhuǎn)入份額的計算：
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)出凈金額-申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
沿用上例數(shù)據(jù)且假設(shè)9月12日國鑫發(fā)起基金凈值為1.8635 (元)：
轉(zhuǎn)入凈金額＝1,000,000-793.65=999206.35 (元)
轉(zhuǎn)入份額=999206.35/1.8635=536198.74 (份)
注：通過國金及第理財APP進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申購費補差1折優(yōu)惠。