國金國鑫發(fā)起C（009762）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | -0.07% |
| 半年以來 | -19.85% |
| 一年以來 | -9.60% |
| 發(fā)行以來 | -16.15% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 基金簡稱 國金國鑫發(fā)起C 基金代碼 009762 基金類型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開放式 新增份額日期 2020年7月1日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 王小剛 投資目標(biāo) 本基金通過合理的資產(chǎn)配置和積極的證券選擇，追求在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)資本的長期穩(wěn)健回報(bào)。 投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票，以及其它經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證、股指期貨、債券（含中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)）、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 0%–95%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 主要投資策略 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場運(yùn)行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產(chǎn)的權(quán)重。在權(quán)益類資產(chǎn)投資方面，本基金將綜合運(yùn)用定量分析和定性分析手段，精選出具有內(nèi)在價(jià)值和成長潛力的股票來構(gòu)建股票投資組合。在固定收益類資產(chǎn)投資方面，本基金會(huì)深入研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)和利率趨勢，選擇流動(dòng)性好，到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種進(jìn)行投資。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 R3(中等風(fēng)險(xiǎn)) 業(yè)績比較基準(zhǔn) 金融機(jī)構(gòu)人民幣三年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）
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2025-01-17
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認(rèn)購費(fèi)率 0.00% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 1天≤N＜8天 1.50% 8天≤N＜31天 0.50% N≥31天 0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)率 0.25%/年 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 交通銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 民生證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 中航證券有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 中郵證券有限責(zé)任公司 北京雪球基金銷售有限公司 華林證券股份有限公司 萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 華寶證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 江海證券有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 德邦證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 國新證券股份有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海長量基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
104,132,932.73
58.68
其中：股票
104,132,932.73
58.68
2
基金投資
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3
固定收益投資
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其中：債券
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資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
73,195,707.78
41.25
8
其他資產(chǎn)
130,616.41
0.07
9
合計(jì)
177,459,256.92
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
603199
九華旅游
190,200
6,809,160.00
3.93
2
000400
許繼電氣
276,300
6,714,090.00
3.87
3
601728
中國電信
853,100
6,696,835.00
3.86
4
603100
川儀股份
309,580
6,628,107.80
3.82
5
600600
青島啤酒
83,900
6,398,214.00
3.69
6
600285
羚銳制藥
294,400
6,205,952.00
3.58
7
601900
南方傳媒
356,100
5,637,063.00
3.25
8
000333
美的集團(tuán)
70,400
5,526,400.00
3.19
9
600233
圓通速遞
402,900
5,116,830.00
2.95
10
000807
云鋁股份
276,400
4,792,776.00
2.76