國金國鑫發起C（009762）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -0.07% |
| 半年以來 | -19.85% |
| 一年以來 | -9.60% |
| 發行以來 | -16.15% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金 基金簡稱 國金國鑫發起C 基金代碼 009762 基金類型 混合型 運作方式 契約型開放式 新增份額日期 2020年7月1日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 基金經理 王小剛 投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇，追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。 投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板股票、創業板股票，以及其它經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨、債券（含中小企業私募債、中期票據）、可轉換債券（含分離交易可轉債、可交換債券）、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金股票投資占基金資產的比例為 0%–95%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 主要投資策略 本基金將根據對宏觀經濟周期和市場運行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產的權重。在權益類資產投資方面，本基金將綜合運用定量分析和定性分析手段，精選出具有內在價值和成長潛力的股票來構建股票投資組合。在固定收益類資產投資方面，本基金會深入研究分析宏觀經濟和利率趨勢，選擇流動性好，到期收益率與信用質量相對較高的債券品種進行投資。 風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 產品風險等級 R3(中等風險) 業績比較基準 金融機構人民幣三年期定期存款基準利率（稅后）
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2025-01-17
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2024-06-25
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2024-02-06
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2023-09-28
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2024-12-13
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2022-09-24
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2022-06-28
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2022-06-17
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2022-05-25
頁面
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 1天≤N＜8天 1.50% 8天≤N＜31天 0.50% N≥31天 0.00% 銷售服務費率 0.25%/年 管理費率 1.20%/年 托管費率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 寧波銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 交通銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 民生證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 中航證券有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 北京雪球基金銷售有限公司 華林證券股份有限公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 英大證券有限責任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 廣發證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 華寶證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 江海證券有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 德邦證券股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 國新證券股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司 第一創業證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 湘財證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海長量基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
104,132,932.73
58.68
其中：股票
104,132,932.73
58.68
2
基金投資
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3
固定收益投資
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其中：債券
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資產支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
73,195,707.78
41.25
8
其他資產
130,616.41
0.07
9
合計
177,459,256.92
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
603199
九華旅游
190,200
6,809,160.00
3.93
2
000400
許繼電氣
276,300
6,714,090.00
3.87
3
601728
中國電信
853,100
6,696,835.00
3.86
4
603100
川儀股份
309,580
6,628,107.80
3.82
5
600600
青島啤酒
83,900
6,398,214.00
3.69
6
600285
羚銳制藥
294,400
6,205,952.00
3.58
7
601900
南方傳媒
356,100
5,637,063.00
3.25
8
000333
美的集團
70,400
5,526,400.00
3.19
9
600233
圓通速遞
402,900
5,116,830.00
2.95
10
000807
云鋁股份
276,400
4,792,776.00
2.76