國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)（009839）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 0.23% |
| 半年以來(lái) | 1.11% |
| 一年以來(lái) | 2.32% |
| 發(fā)行以來(lái) | 14.27% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金惠豐39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi) 基金代碼 009839 基金類(lèi)型 債券型 運(yùn)作方式 契約型，定期開(kāi)放式 成立日 2020年8月6日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 謝雨芮 投資目標(biāo) 本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的金融工具，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 投資范圍 本基金主要投資于債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)持有人利益，本基金開(kāi)放期開(kāi)始前3個(gè)月、開(kāi)放期以及開(kāi)放期結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。主要投資策略 1、封閉期投資策略
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完全變現(xiàn)，本基金在封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，所投資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí)，應(yīng)在投資該債券前，確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間；債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的，基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。
2、開(kāi)放期投資策略
開(kāi)放期內(nèi)，基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性，以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求，并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，做好流動(dòng)性管理。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 在每個(gè)封閉期內(nèi)，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的三年定期存款利率（稅后）+1.00% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，一般而言，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2022-12-15
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2022-03-23
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2021-04-20
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頁(yè)面
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.60% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.30% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.60% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.30% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限（1個(gè)月按30日計(jì)算）。
管理費(fèi)率 0.15%/年 托管費(fèi)率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 國(guó)金基金管理有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
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其中：股票
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2
基金投資
-
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3
固定收益投資
11,646,045,634.08
99.45
其中：債券
11,646,045,634.08
99.45
資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
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其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
64,287,587.43
0.55
8
其他資產(chǎn)
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9
合計(jì)
11,710,333,221.51
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
220305
22進(jìn)出05
41,900,000
4,218,472,865.00
52.26
2
170405
17農(nóng)發(fā)05
26,900,000
2,776,333,893.73
34.39
3
200204
20國(guó)開(kāi)04
17,500,000
1,790,817,173.62
22.19
4
230313
23進(jìn)出13
9,500,000
961,001,067.34
11.91
5
019667
22國(guó)債02
9,400,000
943,316,034.31
11.69