國金惠豐39個月定開（009839）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 0.23% |
| 半年以來 | 1.11% |
| 一年以來 | 2.32% |
| 發(fā)行以來 | 14.27% |
基金看點
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金 基金簡稱 國金惠豐39個月定開 基金代碼 009839 基金類型 債券型 運作方式 契約型，定期開放式 成立日 2020年8月6日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 謝雨芮 投資目標 本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的金融工具，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 投資范圍 本基金主要投資于債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債、地方政府債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，應(yīng)開放期流動性需要，為保護持有人利益，本基金開放期開始前3個月、開放期以及開放期結(jié)束后的3個月內(nèi)，本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。主要投資策略 1、封閉期投資策略
本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)，本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，所投資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時，應(yīng)在投資該債券前，確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間；債券到期日晚于封閉運作期到期日的，基金管理人應(yīng)當行使回售權(quán)而不得持有至到期日。
2、開放期投資策略
開放期內(nèi)，基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有裕詰?yīng)付當時市場條件下的贖回要求，并降低資產(chǎn)的流動性風險，做好流動性管理。業(yè)績比較基準 在每個封閉期內(nèi)，本基金的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日公布的三年定期存款利率（稅后）+1.00% 風險收益特征 本基金為債券型基金，一般而言，其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 產(chǎn)品風險等級 R2(中低風險)
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2025-01-17
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2020-12-18
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認購金額（M） 認購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.30% M≥500萬 每筆1000元 申購金額（M） 申購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.30% M≥500萬 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限（1個月按30日計算）。
管理費率 0.15%/年 托管費率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費率優(yōu)惠活動以銷售機構(gòu)公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構(gòu)公示信息為準。如銷售機構(gòu)對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
3、銷售機構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購補差費率優(yōu)惠標準、優(yōu)惠活動期限以銷售機構(gòu)公示信息為準。基金轉(zhuǎn)換費用計算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實際情況為準。
銷售機構(gòu) 銷售機構(gòu) 國金基金管理有限公司 上海好買基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
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其中：股票
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2
基金投資
-
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3
固定收益投資
11,646,045,634.08
99.45
其中：債券
11,646,045,634.08
99.45
資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計
64,287,587.43
0.55
8
其他資產(chǎn)
-
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9
合計
11,710,333,221.51
100.00
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
220305
22進出05
41,900,000
4,218,472,865.00
52.26
2
170405
17農(nóng)發(fā)05
26,900,000
2,776,333,893.73
34.39
3
200204
20國開04
17,500,000
1,790,817,173.62
22.19
4
230313
23進出13
9,500,000
961,001,067.34
11.91
5
019667
22國債02
9,400,000
943,316,034.31
11.69
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2020-08-25
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