國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C（012199）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 10.82% |
| 半年以來(lái) | -7.69% |
| 一年以來(lái) | 1.90% |
| 發(fā)行以來(lái) | -22.19% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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2025-01-17
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2025-01-17
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2024-06-25
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2024-02-08
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2024-02-08
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2023-09-28
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2023-09-28
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2023-09-01
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2023-09-01
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2023-08-10
頁(yè)面
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2025-04-22
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2025-03-28
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2025-01-22
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2024-10-25
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2024-08-31
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2024-07-19
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2024-04-20
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2024-03-29
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2024-01-20
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2023-10-25
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2023-09-28
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2023-09-01
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2023-08-04
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2022-09-24
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2022-09-17
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2022-01-25
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2022-01-20
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2021-12-10
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2021-09-14
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2021-09-08
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 因本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期，故本基金不收取贖回費(fèi)。 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 0.50%/年 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱(chēng)詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 浙商銀行股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 招商證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 平安證券股份有限公司 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 中天證券股份有限公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 華西證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)都證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 恒泰證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 華安證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司 中航證券有限公司 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 中信證券股份有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 國(guó)海證券股份有限公司 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 東吳證券股份有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 中信期貨有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投期貨有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
84,016,337.55
93.41
其中：股票
84,016,337.55
93.41
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
5,915,389.78
6.58
8
其他資產(chǎn)
11,191.85
0.01
9
合計(jì)
89,942,919.18
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
601899
紫金礦業(yè)
401,328
7,272,063.36
8.14
2
688608
恒玄科技
15,182
6,168,446.60
6.90
3
300433
藍(lán)思科技
216,500
5,483,945.00
6.14
4
09988
阿里巴巴-W
46,300
5,469,059.71
6.12
5
688981
中芯國(guó)際
31,146
2,782,272.18
3.11
5
00981
中芯國(guó)際
60,500
2,573,819.01
2.88
6
00700
騰訊控股
11,500
5,274,434.87
5.90
7
688256
寒武紀(jì)
7,660
4,772,180.00
5.34
8
01810
小米集團(tuán)-W
104,600
4,749,178.49
5.32
9
603993
洛陽(yáng)鉬業(yè)
572,000
4,347,200.00
4.87
10
002241
歌爾股份
141,100
3,688,354.00
4.13