國(guó)金新興價(jià)值混合A（014818）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 10.56% |
| 半年以來(lái) | -5.86% |
| 一年以來(lái) | 7.11% |
| 發(fā)行以來(lái) | -17.58% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金新興價(jià)值混合型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金新興價(jià)值混合A 基金代碼 014818 基金類(lèi)型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2022年3月8日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 張望 投資目標(biāo) 本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的 50%）。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的研究，結(jié)合政策變化，綜合運(yùn)用定性與定量工具，判斷經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行位置及未來(lái)發(fā)展方向，合理調(diào)整組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。本基金的主要投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、固定收益品種投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、衍生品投資策略。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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2022-03-09
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2022-01-21
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認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.20% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.00% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<50萬(wàn) 1.50% 50萬(wàn)≤M<100萬(wàn) 1.20% 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80% M≥500萬(wàn) 每筆1000元 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日? 0.75% 30日≤N＜365日 0.50% N≥365日 0.00% 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 中信銀行股份有限公司 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券華南股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 一路財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售股份有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 信達(dá)證券股份有限公司 天津國(guó)美基金銷(xiāo)售有限公司 光大證券股份有限公司 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 中泰證券股份有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 粵開(kāi)證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 華西證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 恒泰證券股份有限公司 上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 東北證券股份有限公司 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 渤海證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 西部證券股份有限公司 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 華寶證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司 江海證券有限公司 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 德邦證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 長(zhǎng)江證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)海證券股份有限公司 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 東吳證券股份有限公司 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 中信期貨有限公司 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 和訊信息科技有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 貴州華陽(yáng)眾惠基金銷(xiāo)售有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
61,641,969.92
70.93
其中：股票
61,641,969.92
70.93
2
基金投資
-
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3
固定收益投資
-
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其中：債券
-
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資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
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5
金融衍生品投資
-
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6
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
24,894,464.50
28.65
8
其他資產(chǎn)
367,075.66
0.42
9
合計(jì)
86,903,510.08
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
688608
恒玄科技
12,068
4,903,228.40
5.67
2
00981
中芯國(guó)際
64,500
2,743,988.86
3.17
2
688981
中芯國(guó)際
21,525
1,922,828.25
2.22
3
00700
騰訊控股
8,900
4,081,953.94
4.72
4
300433
藍(lán)思科技
153,100
3,878,023.00
4.48
5
01810
小米集團(tuán)-W
83,000
3,768,468.59
4.35
6
09988
阿里巴巴-W
31,400
3,709,038.34
4.29
7
002241
歌爾股份
120,700
3,155,098.00
3.65
8
688256
寒武紀(jì)
4,430
2,759,890.00
3.19
9
09868
小鵬汽車(chē)-W
37,600
2,734,234.55
3.16
10
688041
海光信息
17,491
2,471,478.30
2.86