國金中國鐵建高速REIT（508008）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
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基金看點
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡稱 國金中國鐵建高速REIT 基金代碼 508008 基金類型 契約型、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 運作方式 封閉式 成立日 2022年6月27日 基金存續(xù)期 自基金成立之日起40年，若后續(xù)底層資產(chǎn)擴(kuò)募，則基金合同期限相應(yīng)延長。 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 唐耀祥、梁賢超、吳婷 投資目標(biāo) 本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；本基金通過資產(chǎn)支持證券等間接持有基礎(chǔ)設(shè)施項目公司全部股權(quán)，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營權(quán)利。本基金通過積極主動的運營管理，在保障公共利益的基礎(chǔ)上，爭取提升基礎(chǔ)設(shè)施項目的品牌價值和運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長期可持續(xù)的收益分配增長。 投資范圍 本基金符合《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》的投資要求。本基金存續(xù)期內(nèi)主要投資于最終投資標(biāo)的為高速公路類型基礎(chǔ)設(shè)施項目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；基金通過資產(chǎn)支持證券、項目公司等特殊目的載體取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營權(quán)利。本基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于債券（包括國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)及信用級別評級為 AAA 的信用債）、貨幣市場工具（包括同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等）等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金定義的信用債包括：企業(yè)債券、公司債券、政府機(jī)構(gòu)支持債券、金融債（不包含政策性金融債）、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非國家信用擔(dān)保的固定收益類金融工具。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
主要投資策略 本基金以指數(shù)化投資為主、增強型投資為輔，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金無業(yè)績比較基準(zhǔn) 風(fēng)險收益特征 本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項目運營收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施價值波動，與主要投資于股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征，其風(fēng)險低于股票基金且高于債券基金、貨幣基金。 產(chǎn)品風(fēng)險等級 R4(中高風(fēng)險)
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認(rèn)購費率 項目 認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率 場外認(rèn)購費 M<500萬 0.40% M≥500萬 1000元/筆 場內(nèi)認(rèn)購費 上海證券交易所會員單位應(yīng)參考場外認(rèn)購費率設(shè)定投資者的場內(nèi)認(rèn)購費率 固定管理費
0.20%/年 浮動管理費 每一個會計年度結(jié)束后，基金管理人對基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率進(jìn)行測算，并根據(jù)測算結(jié)果支付浮動費用：
?如測算結(jié)果顯示的基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率不高于7%的，則不收取浮動費用；?如測算結(jié)果顯示的基礎(chǔ)設(shè)施基金凈現(xiàn)金流分派率高于7%的，則就超過部分對應(yīng)款項，按照9%收取浮動費用。特別地，浮動管理費不得高于基礎(chǔ)設(shè)施項目當(dāng)年營業(yè)收入的5%。
托管費率 0.01%/年
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提示：
1、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請以其實際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 國金證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司 招商銀行股份有限公司 招商證券股份有限公司 平安銀行股份有限公司 申萬宏源證券有限公司 中國民生銀行股份有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 國金基金管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 東海證券股份有限公司 恒泰證券股份有限公司 中信證券股份有限公司 中泰證券股份有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 浙商證券股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海好買基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
除基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券之外的投資組合
序號
項目
金額（元）
占基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券之外的投資組合的比例（%）
1
固定收益投資
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其中：債券
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資產(chǎn)支持證券
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2
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
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3
貨幣資金和結(jié)算備付金合計
11,495,885.34
100.00
4
其他資產(chǎn)
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5
合計
11,495,885.34
100.00