國金中國鐵建高速REIT（508008）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
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基金看點
產品信息
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基金名稱 國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
基金簡稱 國金中國鐵建高速REIT 基金代碼 508008 基金類型 契約型、公開募集基礎設施證券投資基金 運作方式 封閉式 成立日 2022年6月27日 基金存續期 自基金成立之日起40年，若后續底層資產擴募，則基金合同期限相應延長。 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 基金經理 唐耀祥、梁賢超、吳婷 投資目標 本基金主要投資于基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額；本基金通過資產支持證券等間接持有基礎設施項目公司全部股權，最終取得相關基礎設施項目經營權利。本基金通過積極主動的運營管理，在保障公共利益的基礎上，爭取提升基礎設施項目的品牌價值和運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩定的收益分配及長期可持續的收益分配增長。 投資范圍 本基金符合《基礎設施基金指引》的投資要求。本基金存續期內主要投資于最終投資標的為高速公路類型基礎設施項目的基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額；基金通過資產支持證券、項目公司等特殊目的載體取得相關基礎設施項目經營權利。本基金的其他基金資產可以投資于債券（包括國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據及信用級別評級為 AAA 的信用債）、貨幣市場工具（包括同業存單、債券回購、銀行存款（含協議存款、定期存款及其他銀行存款）等）等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金定義的信用債包括：企業債券、公司債券、政府機構支持債券、金融債（不包含政策性金融債）、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券等非國家信用擔保的固定收益類金融工具。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
主要投資策略 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。 業績比較基準 本基金無業績比較基準 風險收益特征 本基金在存續期內主要投資于基礎設施資產支持證券，以獲取基礎設施項目運營收益并承擔基礎設施價值波動，與主要投資于股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征，其風險低于股票基金且高于債券基金、貨幣基金。 產品風險等級 R4(中高風險)
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2023-03-31
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2022-10-29
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2022-07-08
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2022-07-05
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2022-07-05
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2022-07-05
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2022-06-29
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2022-06-28
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2022-06-24
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2022-06-22
頁面
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認購費率 項目 認購金額（M） 認購費率 場外認購費 M<500萬 0.40% M≥500萬 1000元/筆 場內認購費 上海證券交易所會員單位應參考場外認購費率設定投資者的場內認購費率 固定管理費
0.20%/年 浮動管理費 每一個會計年度結束后，基金管理人對基礎設施基金凈現金流分派率進行測算，并根據測算結果支付浮動費用：
?如測算結果顯示的基礎設施基金凈現金流分派率不高于7%的，則不收取浮動費用；?如測算結果顯示的基礎設施基金凈現金流分派率高于7%的，則就超過部分對應款項，按照9%收取浮動費用。特別地，浮動管理費不得高于基礎設施項目當年營業收入的5%。
托管費率 0.01%/年
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提示：
1、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司 招商銀行股份有限公司 招商證券股份有限公司 平安銀行股份有限公司 申萬宏源證券有限公司 中國民生銀行股份有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 國金基金管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 東海證券股份有限公司 恒泰證券股份有限公司 中信證券股份有限公司 中泰證券股份有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 浙商證券股份有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 上海好買基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 廣發證券股份有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2025年3月31日
除基礎設施資產支持證券之外的投資組合
序號
項目
金額（元）
占基礎設施資產支持證券之外的投資組合的比例（%）
1
固定收益投資
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其中：債券
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資產支持證券
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2
買入返售金融資產
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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3
貨幣資金和結算備付金合計
11,495,885.34
100.00
4
其他資產
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5
合計
11,495,885.34
100.00