國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有（017756）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | 0.16% |
| 半年以來 | 0.76% |
| 一年以來 | 1.41% |
| 發(fā)行以來 | 3.15% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金代碼 017756 基金類型 混合型 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日期 2023年4月26日 開放頻率 每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 徐艷芳 謝雨芮 投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于其他具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具、成份券及備選成份券以外的同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
?本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
?如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
?本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
主要投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.20%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，綜合考慮指數(shù)成份券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及成份券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
2、替代性策略
當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí)，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替代組合，對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件，按照與被替代成份券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則，控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
3、資產(chǎn)支持證券的投資策略
資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、債券投資策略
本基金通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測(cè)價(jià)格和利率變化趨勢(shì)，在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運(yùn)用多種投資策略，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R1(低風(fēng)險(xiǎn)) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定7天的最短持有期，基金合同生效并且本基金開放贖回后，自每份基金份額的最短持有期到期日可申請(qǐng)?jiān)摶鸱蓊~贖回，贖回費(fèi)用為0。 管理費(fèi)率 0.20%/年 托管費(fèi)率 0.05%/年 銷售服務(wù)費(fèi)率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 華西證券股份有限公司 浙商銀行股份有限公司 中信期貨有限公司 中信銀行股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 華夏銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 北京匯成基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 華福證券有限責(zé)任公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 恒泰證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中航證券有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 江海證券有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 德邦證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 山西證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 西南證券股份有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
15,943,506.84
98.41
其中：債券
15,943,506.84
98.41
資產(chǎn)支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
191,985.58
1.19
8
其他資產(chǎn)
65,000.00
0.40
9
合計(jì)
16,200,492.42
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
112502028
25工商銀行CD028
14,000
1,377,530.19
8.82
2
112417173
24光大銀行CD173
13,500
1,338,276.54
8.57
3
240304
24進(jìn)出04
13,000
1,319,725.81
8.45
4
112409156
24浦發(fā)銀行CD156
13,000
1,296,516.11
8.30
5
112520029
25廣發(fā)銀行CD029
13,000
1,291,135.90
8.27