國金中債1-5年政策性金融債A（018067）
凈值走勢圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-10 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來 | 0.43% |
| 半年以來 | 1.91% |
| 一年以來 | 4.14% |
| 發(fā)行以來 | 7.51% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國金中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金簡稱 國金中債1-5年政策性金融債A 基金代碼 018067 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開放式 成立日 2023年5月25日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 謝雨芮 投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于信用債。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資待償期為1-5年（包含1年和5年）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 主要投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 0.35%，年化跟蹤誤差不超過 4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致偏離度或跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免偏離度或跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。基金的主要投資策略包括：1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略；2、替代性策略；3、債券投資策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)（全價(jià)）收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方式跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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2023-05-08
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認(rèn)購費(fèi)率 認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率 M<100萬 0.40% 100萬≤M<300萬 0.20% 300萬元≤M＜500萬元 0.10% M≥500萬元 1000元/筆 申購費(fèi)率 申購金額（M） 申購費(fèi)率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<300萬 0.40% 300萬元≤M＜500萬元 0.20% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費(fèi)率 持有期限（N） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限
管理費(fèi)率 0.15%/年 托管費(fèi)率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 寧波銀行同業(yè)基金平臺(tái) 平安銀行股份有限公司 國金證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司 興業(yè)證券股份有限公司 德邦證券股份有限公司 國新證券股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 中信證券股份有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 中信證券華南股份有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 光大證券股份有限公司 東吳證券股份有限公司 華福證券有限責(zé)任公司 國聯(lián)民生證券股份有限公司 華西證券股份有限公司 中信期貨有限公司 上海天天基金銷售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
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其中：股票
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2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
960,841,407.73
92.30
其中：債券
960,841,407.73
92.30
資產(chǎn)支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產(chǎn)
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
78,333.41
0.01
8
其他資產(chǎn)
80,036,110.85
7.69
9
合計(jì)
1,040,955,851.99
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
230208
23國開08
500,000
52,293,589.04
6.19
2
240208
24國開08
510,000
51,995,617.81
6.16
3
230203
23國開03
500,000
51,674,178.08
6.12
4
250401
25農(nóng)發(fā)01
500,000
49,948,671.23
5.91
5
240203
24國開03
400,000
40,979,780.82
4.85