國金中債1-5年政策性金融債A（018067）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-10 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 0.43% |
| 半年以來 | 1.91% |
| 一年以來 | 4.14% |
| 發行以來 | 7.51% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金 基金簡稱 國金中債1-5年政策性金融債A 基金代碼 018067 基金類型 債券型證券投資基金 運作方式 契約型開放式 成立日 2023年5月25日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司 基金經理 謝雨芮 投資目標 本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不投資股票等權益類資產，也不投資于信用債。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待償期為1-5年（包含1年和5年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 主要投資策略 本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年化跟蹤誤差不超過 4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致偏離度或跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免偏離度或跟蹤誤差進一步擴大。基金的主要投資策略包括：1、優化抽樣復制策略；2、替代性策略；3、債券投資策略。 業績比較基準 中債-1-5年政策性金融債指數（全價）收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% 風險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金為指數型基金，主要采用抽樣復制法和動態優化的方式跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。產品風險等級 R2(中低風險)
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2025-01-17
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2023-05-08
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認購費率 認購金額（M） 認購費率 M<100萬 0.40% 100萬≤M<300萬 0.20% 300萬元≤M＜500萬元 0.10% M≥500萬元 1000元/筆 申購費率 申購金額（M） 申購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<300萬 0.40% 300萬元≤M＜500萬元 0.20% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費率 持有期限（N） 贖回費率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限
管理費率 0.15%/年 托管費率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 寧波銀行同業基金平臺 平安銀行股份有限公司 國金證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司 興業證券股份有限公司 德邦證券股份有限公司 國新證券股份有限公司 第一創業證券股份有限公司 銀泰證券有限責任公司 中信證券股份有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 中信證券華南股份有限公司 湘財證券股份有限公司 廣發證券股份有限公司 華創證券有限責任公司 光大證券股份有限公司 東吳證券股份有限公司 華福證券有限責任公司 國聯民生證券股份有限公司 華西證券股份有限公司 中信期貨有限公司 上海天天基金銷售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 博時財富基金銷售有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 嘉實財富管理有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
960,841,407.73
92.30
其中：債券
960,841,407.73
92.30
資產支持證券
-
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4
貴金屬投資
-
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
78,333.41
0.01
8
其他資產
80,036,110.85
7.69
9
合計
1,040,955,851.99
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
230208
23國開08
500,000
52,293,589.04
6.19
2
240208
24國開08
510,000
51,995,617.81
6.16
3
230203
23國開03
500,000
51,674,178.08
6.12
4
250401
25農發01
500,000
49,948,671.23
5.91
5
240203
24國開03
400,000
40,979,780.82
4.85