國(guó)金惠安利率債C（008799）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 0.54% |
| 半年以來(lái) | 3.63% |
| 一年以來(lái) | 6.24% |
| 發(fā)行以來(lái) | 21.59% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金惠安利率債債券型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠安利率債C 基金代碼 008799 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2020年3月5日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 于濤 投資目標(biāo) 本基金通過(guò)研判債券市場(chǎng)的收益率變化，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、地方政府債、國(guó)債、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金界定的政策性金融債指國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)；本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債（包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有利率債（政策性金融債、國(guó)債、央行票據(jù)）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 主要投資策略 本基金在綜合考慮基金組合的流動(dòng)性需求及投資風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的分析和判斷，在法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的比例限制內(nèi)，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu)，追求較低風(fēng)險(xiǎn)下的較高組合收益。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-總財(cái)富（總值）指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款收益率（稅后）*10% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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2024-02-08
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 注：N為基金份額持有期限
銷售服務(wù)費(fèi)率 0.10%/年 管理費(fèi)率 0.25%/年 托管費(fèi)率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 興業(yè)銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 貴州華陽(yáng)眾惠基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 一路財(cái)富（北京）基金銷售股份有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 山西證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 中銀國(guó)際證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 中郵證券有限責(zé)任公司 北京雪球基金銷售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 民商基金銷售(上海)有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 西南證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 諾亞正行基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 長(zhǎng)江證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 華福證券有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 財(cái)通證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 華金證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
-
-
其中：股票
-
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2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
6,717,866,613.64
99.89
其中：債券
6,717,866,613.64
99.89
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
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7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
168,874.62
0.00
8
其他資產(chǎn)
7,186,964.58
0.11
9
合計(jì)
6,725,222,452.84
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
240431
24農(nóng)發(fā)31
2,440,000
245,654,921.64
4.82
2
190310
19進(jìn)出10
2,030,000
226,308,070.68
4.44
3
190406
19農(nóng)發(fā)06
2,030,000
224,466,944.11
4.40
4
190215
19國(guó)開(kāi)15
2,000,000
217,688,493.15
4.27
5
250405
25農(nóng)發(fā)05
2,100,000
206,812,602.74
4.06
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2021-06-23
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2021-06-23
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12
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2020-03-12