國(guó)金惠誠(chéng)A（010249）
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
| 截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
|---|---|
| 一個(gè)月以來(lái) | 0.83% |
| 半年以來(lái) | 1.36% |
| 一年以來(lái) | 1.75% |
| 發(fā)行以來(lái) | 2.89% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
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基金名稱 國(guó)金惠誠(chéng)債券型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠誠(chéng)A 基金代碼 010249 基金類型 債券型證券投資基金 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 成立日期 2021年4月14日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 杜哲 王珂 投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予上市的股票）、債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的 20%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、債券投資策略本基金在綜合考慮基金組合的流動(dòng)性需求及投資風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的分析和判斷，在法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的比例限制內(nèi)，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，追求較低風(fēng)險(xiǎn)下的較高組合收益。本基金債券投資策略主要包括：（1）久期管理策略（2）期限結(jié)構(gòu)配置策略（3）騎乘策略（4）息差策略（5）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略（6）資產(chǎn)支持證券投資策略（7）信用債投資策略。2、股票投資策略本基金通過(guò)系統(tǒng)地分析中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)作規(guī)律，采取“自下而上”的個(gè)股精選投資策略，運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，綜合判斷擬投資標(biāo)的的投資價(jià)值，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合，努力實(shí)現(xiàn)超越股票基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)。3、國(guó)債期貨投資策略本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，參與國(guó)債期貨的投資。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系，對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 90%×中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率＋10%×滬深300指數(shù)收益率 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2(中低風(fēng)險(xiǎn))
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2025-01-17
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2025-01-17
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2024-06-25
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2024-04-03
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2024-04-03
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2024-02-08
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2024-02-08
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2024-01-19
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2024-01-19
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2023-02-24
頁(yè)面
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2025-04-22
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2025-03-28
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2024-10-25
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2024-08-31
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2024-07-19
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2024-04-20
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2024-03-29
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2024-01-20
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2023-10-25
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2024-01-18
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2023-08-23
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2023-01-12
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2022-09-24
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2022-01-11
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2021-12-08
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2021-12-07
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2021-12-06
頁(yè)面
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.60% 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) 0.40% 300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20% M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 M<100萬(wàn) 0.80% 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) 0.50% 300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.30% M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.15% N≥30日 0.00% 管理費(fèi)率 0.70%/年 托管費(fèi)率 0.15%/年
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提示：
1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金，以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 交通銀行股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 中航證券有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 英大證券有限責(zé)任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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數(shù)據(jù)截止日：2025年3月31日
基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
60,494,186.28
10.05
其中：股票
60,494,186.28
10.05
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
447,190,148.63
74.28
其中：債券
447,190,148.63
74.28
資產(chǎn)支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產(chǎn)
8,000,000.00
1.33
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
7
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
85,785,020.45
14.25
8
其他資產(chǎn)
579,054.42
0.10
9
合計(jì)
602,048,409.78
100.00
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
601899
紫金礦業(yè)
193,000
3,497,160.00
0.67
2
600585
海螺水泥
126,000
3,060,540.00
0.59
3
600941
中國(guó)移動(dòng)
28,000
3,006,080.00
0.58
4
600887
伊利股份
95,800
2,690,064.00
0.52
5
601600
中國(guó)鋁業(yè)
351,900
2,625,174.00
0.50
6
000975
山金國(guó)際
135,400
2,599,680.00
0.50
7
002475
立訊精密
62,800
2,567,892.00
0.49
8
600028
中國(guó)石化
413,600
2,369,928.00
0.45
9
600926
杭州銀行
148,000
2,137,120.00
0.41
10
300274
陽(yáng)光電源
28,500
1,978,185.00
0.38
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1
190215
19國(guó)開(kāi)15
300,000
32,653,273.97
6.25
2
240210
24國(guó)開(kāi)10
300,000
31,717,397.26
6.07
3
102481508
24合建投MTN003
200,000
20,780,164.38
3.98
4
148465
23國(guó)際P7
200,000
20,528,284.93
3.93
5
102483261
24匯金MTN005
200,000
20,254,312.33
3.88