國金惠誠A（010249）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 0.83% |
| 半年以來 | 1.36% |
| 一年以來 | 1.75% |
| 發行以來 | 2.89% |
基金看點
產品信息
-
基金名稱 國金惠誠債券型證券投資基金 基金簡稱 國金惠誠A 基金代碼 010249 基金類型 債券型證券投資基金 運作方式 契約型開放式 成立日期 2021年4月14日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司 基金經理 杜哲 王珂 投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會準予上市的股票）、債券（國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券）、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金債券資產占基金資產的比例不低于 80%，股票的投資比例不超過基金資產的 20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、債券投資策略本基金在綜合考慮基金組合的流動性需求及投資風險控制的基礎上，根據對國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢和債券市場供求關系等因素的分析和判斷，在法律法規及基金合同規定的比例限制內，動態調整組合結構，追求較低風險下的較高組合收益。本基金債券投資策略主要包括：（1）久期管理策略（2）期限結構配置策略（3）騎乘策略（4）息差策略（5）可轉換債券及可交換債券投資策略（6）資產支持證券投資策略（7）信用債投資策略。2、股票投資策略本基金通過系統地分析中國證券市場的特點和運作規律，采取“自下而上”的個股精選投資策略，運用定性分析和定量分析相結合的方法，綜合判斷擬投資標的的投資價值，在此基礎上構建投資組合，努力實現超越股票基準指數的回報。3、國債期貨投資策略本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金構建量化分析體系，對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在嚴控風險的基礎上，力求實現基金資產的長期穩健增值。 業績比較基準 90%×中債-綜合全價(總值)指數收益率＋10%×滬深300指數收益率 風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 產品風險等級 R2(中低風險)
-
.
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-06-25
-
2024-04-03
-
2024-04-03
-
2024-02-08
-
2024-02-08
-
2024-01-19
-
2024-01-19
-
2023-02-24
頁面
-
2025-04-22
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
頁面
-
2024-04-03
-
2024-01-18
-
2023-08-23
-
2023-01-12
-
2022-12-23
-
2022-09-24
-
2022-01-11
-
2021-12-08
-
2021-12-07
-
2021-12-06
頁面
-
認購費率 認購金額（M） 認購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<300萬 0.40% 300萬元≤M＜500萬元 0.20% M≥500萬元 1000元/筆 申購費率 申購金額（M） 申購費率 M<100萬 0.80% 100萬≤M<300萬 0.50% 300萬元≤M＜500萬元 0.30% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.15% N≥30日 0.00% 管理費率 0.70%/年 托管費率 0.15%/年
-
提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 交通銀行股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 平安銀行股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 江蘇銀行股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 中航證券有限公司 大連網金基金銷售有限公司 天風證券股份有限公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 英大證券有限責任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 國新證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 第一創業證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 湘財證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 華創證券有限責任公司 泰信財富基金銷售有限公司 東吳證券股份有限公司 博時財富基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 中國人壽保險股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
-
數據截止日：2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
60,494,186.28
10.05
其中：股票
60,494,186.28
10.05
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
447,190,148.63
74.28
其中：債券
447,190,148.63
74.28
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
8,000,000.00
1.33
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
85,785,020.45
14.25
8
其他資產
579,054.42
0.10
9
合計
602,048,409.78
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
601899
紫金礦業
193,000
3,497,160.00
0.67
2
600585
海螺水泥
126,000
3,060,540.00
0.59
3
600941
中國移動
28,000
3,006,080.00
0.58
4
600887
伊利股份
95,800
2,690,064.00
0.52
5
601600
中國鋁業
351,900
2,625,174.00
0.50
6
000975
山金國際
135,400
2,599,680.00
0.50
7
002475
立訊精密
62,800
2,567,892.00
0.49
8
600028
中國石化
413,600
2,369,928.00
0.45
9
600926
杭州銀行
148,000
2,137,120.00
0.41
10
300274
陽光電源
28,500
1,978,185.00
0.38
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
190215
19國開15
300,000
32,653,273.97
6.25
2
240210
24國開10
300,000
31,717,397.26
6.07
3
102481508
24合建投MTN003
200,000
20,780,164.38
3.98
4
148465
23國際P7
200,000
20,528,284.93
3.93
5
102483261
24匯金MTN005
200,000
20,254,312.33
3.88